中邮核心成长混合A(590002)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮核心成长混合A(590002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	729,939,759.91	78,901,016.32	124,244,270.29	188,145,080.30
利息合计	556,282.73	1,287,192.87	870,111.52	5,251,392.26
其中：存款利息收入	556,282.73	1,287,192.87	870,111.52	5,251,392.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	348,498,458.71	154,543,180.77	39,109,329.56	21,097,941.67
其中：股票投资收益	344,003,201.97	64,888,895.05	-3,602,981.16	-84,030,499.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,730.48	-68,211.31	740.49	70,097.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,420,526.26	89,722,497.03	42,711,570.23	105,058,344.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	380,835,564.33	-77,022,057.23	84,239,789.97	161,689,204.38
其他收入	49,454.14	92,699.91	25,039.24	106,541.99
费用	17,335,833.91	34,395,055.02	17,285,593.03	36,786,110.65
管理人报酬	14,736,572.39	29,254,116.04	14,707,965.23	31,312,548.68
基金托管费	2,456,095.37	4,875,686.03	2,451,327.52	5,218,758.20
销售服务费	4,894.54	6,014.11	14.98	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,080.18	259,172.68	126,285.30	254,803.77
利润总额	712,603,926.00	44,505,961.30	106,958,677.26	151,358,969.65

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