中邮核心成长混合A(590002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮核心成长混合A(590002)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,231,385.68	2,695,691.16	4,025,029.59	2,407,993.88
存出保证金	1,160,815.57	521,555.40	673,341.80	507,032.86
交易性金融资产	2,244,704,834.46	2,437,985,092.82	2,405,213,926.29	2,520,218,987.19
其中：股票投资	2,244,704,834.46	2,408,006,119.12	2,385,229,023.28	2,520,218,987.19
债券投资	-	29,978,973.70	19,984,903.01	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	64,078.52	263,823.03	23,285.51	21,411.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,428,226,160.20	2,639,797,407.90	2,646,960,048.32	2,776,629,211.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,419,970.29	9,265,757.04	43,393,545.75	15,211,966.87
应付赎回款	12,626,756.15	704,819.02	626,339.28	682,801.93
应付管理人报酬	2,370,953.12	2,552,547.78	2,567,344.75	2,716,320.72
应付托管费	395,158.86	425,424.62	427,890.78	452,720.13
应付销售服务费	1,183.20	14.55	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,571,200.00	15,571,200.00	15,571,200.00	15,571,200.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,003,621.86	2,183,259.79	3,205,558.14	3,166,054.19
负债合计	39,388,843.48	30,703,022.80	65,791,878.70	37,801,063.84
所有者权益
实收基金	4,283,317,254.63	4,573,533,586.48	4,722,210,370.65	4,819,965,138.47
未分配利润	-1,894,479,937.91	-1,964,439,201.38	-2,141,042,201.03	-2,081,136,991.10
所有者权益合计	2,388,837,316.72	2,609,094,385.10	2,581,168,169.62	2,738,828,147.37
负债及所有者权益总计	2,428,226,160.20	2,639,797,407.90	2,646,960,048.32	2,776,629,211.21

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