西部利得新动向混合A(673010)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得新动向混合A(673010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	451,135,833.77	57,990,321.65	-585,229.44	-2,855,289.47
利息合计	1,668,186.16	849,602.66	196,555.24	119,429.61
其中：存款利息收入	908,254.11	212,345.95	47,058.71	23,465.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	759,932.05	637,256.71	149,496.53	95,963.74
投资收益合计	320,140,862.61	28,865,255.01	-3,281,279.50	-3,599,110.14
其中：股票投资收益	303,954,941.24	23,643,637.40	-4,233,398.07	-4,267,705.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,356,743.98	654,865.13	138,236.61	84,164.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,829,177.39	4,566,752.48	813,881.96	584,430.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,757,657.95	28,063,234.58	2,412,491.42	623,706.33
其他收入	1,569,127.05	212,229.40	87,003.40	684.73
费用	19,364,812.90	4,756,988.86	891,857.14	512,024.67
管理人报酬	14,217,433.89	3,542,936.47	709,253.89	375,125.51
基金托管费	2,369,572.35	590,489.40	118,208.98	62,520.92
销售服务费	2,608,712.73	546,844.33	14,326.15	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	976.55	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	976.55	-
其他费用	165,575.00	74,775.79	48,673.97	74,270.68
利润总额	431,771,020.87	53,233,332.79	-1,477,086.58	-3,367,314.14

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