西部利得新动向混合A(673010)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 西部利得新动向混合A(673010) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得新动向混合A(673010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,513,824.73	11,559,203.26	1,567,772.15	846,155.40
存出保证金	868,837.91	466,895.10	81,970.97	10,132.95
交易性金融资产	1,998,384,023.76	837,595,673.56	55,534,895.48	40,489,163.35
其中：股票投资	1,813,218,686.82	794,855,623.24	50,604,448.14	32,351,366.08
债券投资	185,165,336.94	42,740,050.32	4,930,447.34	8,137,797.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	125,482,000.00	25,998,789.32	13,500,000.00
应收证券清算款	-	18,469,175.71	8,415,924.92	136,572.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,905,327.79	2,206,905.86	1,527,695.64	679.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,682,368,170.47	1,097,460,287.06	98,479,356.87	60,959,519.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	51,768,744.84	32,000,179.84	4,647,834.34	-
应付赎回款	20,983,770.79	11,224,680.41	352,779.18	343.41
应付管理人报酬	2,382,140.15	961,567.06	90,039.12	61,382.54
应付托管费	397,023.37	160,261.18	15,006.52	10,230.41
应付销售服务费	512,972.04	154,405.19	8,051.60	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	98,082.72	101,804.71	97,027.85	96,787.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,247,649.80	2,143,148.05	420,493.95	222,090.51
负债合计	79,390,383.71	46,746,046.44	5,631,232.56	390,834.73
所有者权益
实收基金	1,617,638,092.30	825,907,374.79	84,739,382.85	68,196,167.28
未分配利润	985,339,694.46	224,806,865.83	8,108,741.46	-7,627,482.15
所有者权益合计	2,602,977,786.76	1,050,714,240.62	92,848,124.31	60,568,685.13
负债及所有者权益总计	2,682,368,170.47	1,097,460,287.06	98,479,356.87	60,959,519.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年