2022-06-30 | |
收入 | 16,666,177.69 |
利息合计 | 3,852,644.17 |
其中:存款利息收入 | 788,963.91 |
债券利息收入 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 3,063,680.26 |
投资收益合计 | 12,813,533.52 |
其中:股票投资收益 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 12,395,335.00 |
资产支持证券投资收益 | 418,198.52 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 0.00 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
费用 | 2,866,538.30 |
管理人报酬 | 1,931,452.48 |
基金托管费 | 386,290.50 |
销售服务费 | 141,532.61 |
交易费用 | 0.00 |
利息支出 | 331,908.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 331,908.73 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | 13,799,639.39 |