| 2022-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | 205,811,532.78 |
| 结算备付金 | 41,766,154.72 |
| 存出保证金 | 43,271.11 |
| 交易性金融资产 | 5,034,909,298.62 |
| 其中：股票投资 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 |
| 债券投资 | 4,844,743,970.10 |
| 资产支持证券投资 | 190,165,328.52 |
| 衍生金融资产 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2,003,667,521.13 |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收申购款 | 245,450,000.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 |
| 其他资产 | 2,151,502.47 |
| 资产总计 | 7,533,799,280.83 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 3,804,144.48 |
| 应付赎回款 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 1,113,188.66 |
| 应付托管费 | 222,637.74 |
| 应付销售服务费 | 64,276.44 |
| 应付交易费用 | 0 |
| 应交税费 | 144,546.56 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付利润 | 404,459.18 |
| 递延所得税负债 | 0.00 |
| 其他负债 | 98,286.78 |
| 负债合计 | 5,851,539.84 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 7,527,947,740.99 |
| 未分配利润 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 7,527,947,740.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,533,799,280.83 |
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