博时特许价值混合R(960026)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时特许价值混合R(960026) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时特许价值混合R(960026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	410,698,442.88	365,087,832.19	33,564,324.98	41,394,040.95
利息合计	249,348.37	451,333.42	228,565.05	309,240.68
其中：存款利息收入	82,345.25	134,887.38	53,840.92	100,009.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167,003.12	316,446.04	174,724.13	209,231.41
投资收益合计	180,548,614.79	135,929,247.35	21,632,044.16	-27,618,910.00
其中：股票投资收益	178,911,426.66	133,483,429.65	19,706,925.58	-30,819,637.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,858.15	-21,226.14	-21,239.34	257,483.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,635,329.98	2,467,043.84	1,946,357.92	2,943,244.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	229,624,156.67	228,342,285.39	11,660,654.73	68,661,915.19
其他收入	276,323.05	364,966.03	43,061.04	41,795.08
费用	5,117,394.12	8,039,382.51	3,207,534.93	5,464,690.25
管理人报酬	4,301,679.02	6,721,633.80	2,673,337.28	4,530,866.30
基金托管费	716,946.55	1,120,272.29	445,556.24	755,144.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,767.22	197,476.37	88,641.41	178,666.54
利润总额	405,581,048.76	357,048,449.68	30,356,790.05	35,929,350.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年