| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 21.46 | 19.82 | 20.89 | 18.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| 30天-60天(%) | 10.88 | 16.07 | 9.19 | 8.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.55 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.16 | 15.02 | 23.77 | 30.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.04 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 15.43 | 11.68 | 9.83 | 6.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.72 | 43.08 | 43.37 | 40.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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