中银活期宝货币A(000539)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银活期宝货币A(000539)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	54,296,820.14	13,096,512.48	-	-
存出保证金	70,945.59	38,015.06	105,629.29	65,137.38
交易性金融资产	102,876,723,114.59	90,161,423,873.22	60,882,345,626.80	62,907,075,743.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	102,876,723,114.59	90,161,423,873.22	60,882,345,626.80	62,907,075,743.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,940,328,960.77	15,119,158,703.36	28,545,843,647.10	19,659,483,371.95
应收证券清算款	1,223,958.73	430,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	62,983,173.44	42,354,689.64	149,442,973.82	171,266,760.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	176,514,729,717.52	155,598,870,160.22	131,788,324,131.89	133,256,713,209.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,026,869,588.61	10,211,518,587.67	9,020,164,725.53	8,453,898,881.41
应付证券清算款	47,123.23	-	89,916.80	80,656.54
应付赎回款	89,845.88	3,501.59	234,967.69	221,344.23
应付管理人报酬	37,678,693.97	32,143,270.15	28,181,605.09	25,785,638.70
应付托管费	6,977,535.94	5,952,457.42	5,218,815.75	4,775,118.30
应付销售服务费	34,652,430.06	29,117,589.73	24,350,075.65	22,492,995.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,762.92	68,211.05	12,882.95	92,957.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,467,659.91	851,130.62	1,539,513.73	1,094,759.37
负债合计	14,107,802,640.52	10,279,654,748.23	9,079,792,503.19	8,508,442,351.76
所有者权益
实收基金	162,406,927,077.00	145,319,215,411.99	122,708,531,628.70	124,748,270,857.60
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	162,406,927,077.00	145,319,215,411.99	122,708,531,628.70	124,748,270,857.60
负债及所有者权益总计	176,514,729,717.52	155,598,870,160.22	131,788,324,131.89	133,256,713,209.36

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