| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.87 | 35.59 | 32.58 | 37.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.50 | 13.28 | 14.24 | 9.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.63 | 11.10 | 6.80 | 7.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.25 | 10.89 | 8.61 | 15.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.58 | 28.94 | 41.96 | 32.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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