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基金公告

摩根天添盈货币E(000857)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,988,206.81	508,454.34	6,680,623.09	23,449,149.21
存出保证金	-	-	3,078.46	2,648.85
交易性金融资产	4,766,995,230.11	6,270,162,316.36	8,688,231,531.23	6,736,869,850.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,766,995,230.11	6,270,162,316.36	8,688,231,531.23	6,736,869,850.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,749,694,325.76	1,393,350,683.57	2,764,491,664.89	1,746,880,030.86
应收证券清算款	-	111,073,002.75	150,026.19	7,721,660.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,309,859.00	29,038,336.68	16,494,929.34	39,539,162.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,897,024,517.38	13,235,300,820.33	13,317,304,006.33	11,879,857,979.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	593,034,092.35	-	100,005,942.40
应付证券清算款	834,113.30	-	690,173.91	-
应付赎回款	9,765,950.46	62,223.06	25,170.39	214,722.29
应付管理人报酬	3,261,165.01	3,893,580.56	3,575,978.37	3,540,615.07
应付托管费	494,115.93	589,936.44	541,814.92	536,456.81
应付销售服务费	1,608,223.42	2,088,375.01	1,739,550.62	1,644,495.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	60,103.91	37,083.85	40,361.35	66,118.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	368,704.35	363,289.98	445,100.94	451,349.07
其他负债	287,333.17	266,526.77	381,529.70	372,574.72
负债合计	16,679,709.55	600,335,108.02	7,439,680.20	106,832,274.21
所有者权益
实收基金	13,880,344,807.83	12,634,965,712.31	13,309,864,326.13	11,773,025,704.86
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,880,344,807.83	12,634,965,712.31	13,309,864,326.13	11,773,025,704.86
负债及所有者权益总计	13,897,024,517.38	13,235,300,820.33	13,317,304,006.33	11,879,857,979.07

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