| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.68 | 20.68 | 25.84 | 35.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.59 | 0.12 | 1.08 | 0.53 |
| 30天-60天(%) | 15.50 | 8.01 | 15.94 | 6.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.29 | 0.07 | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.30 | 33.35 | 30.29 | 28.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.29 | 0.43 | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.50 | 12.29 | 5.99 | 12.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.87 | 31.97 | 25.78 | 28.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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