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基金公告

博时合惠货币B(004137)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	175,965,414.17	41,833,751.01	207,278,742.71	307,137,704.96
存出保证金	39,392.44	71,623.00	216,502.58	410,776.37
交易性金融资产	82,079,667,480.78	75,233,791,886.48	64,515,014,123.45	76,779,144,676.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	82,079,667,480.78	75,233,791,886.48	64,515,014,123.45	76,779,144,676.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,859,203,683.89	10,730,394,632.90	26,914,110,318.71	39,283,529,643.32
应收证券清算款	442,514.47	30,080.23	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,446,776.53	10,224,245.84	185,670,169.06	9,717,221.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	136,715,118,486.59	138,155,926,310.18	147,807,511,209.32	166,647,071,352.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,263,941,257.74	14,064,322,666.62	7,309,130,046.55	8,288,389,229.64
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,393,851.35	24,571,907.89	2,066,969.98	-
应付管理人报酬	18,108,547.30	16,779,283.80	19,147,136.97	21,319,939.55
应付托管费	6,036,182.43	5,593,094.61	6,382,378.95	7,106,646.51
应付销售服务费	2,160,197.96	2,107,826.56	2,356,853.60	2,587,460.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	186,480.91	178,624.67	268,943.66	41,562.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,881,502.91	5,184,573.60	6,770,977.60	8,303,289.38
其他负债	947,777.23	998,051.78	533,573.83	851,662.38
负债合计	8,297,655,797.83	14,119,736,029.53	7,346,656,881.14	8,328,599,790.82
所有者权益
实收基金	128,417,462,688.76	124,036,190,280.65	140,460,854,328.18	158,318,471,562.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	128,417,462,688.76	124,036,190,280.65	140,460,854,328.18	158,318,471,562.10
负债及所有者权益总计	136,715,118,486.59	138,155,926,310.18	147,807,511,209.32	166,647,071,352.92

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