| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.84 | 21.97 | 12.84 | 11.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.07 | 8.03 | 18.73 | 11.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.36 | 24.64 | 18.32 | 25.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.31 | 9.14 | 9.31 | 13.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 42.92 | 40.10 | 44.15 | 43.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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