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基金公告

富国天时货币D(000863)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,109,139.45	5,312,942.59	38,785,019.47	47,383,996.70
存出保证金	77,601.16	130,514.02	34,906.21	72,608.54
交易性金融资产	31,861,542,350.84	25,764,556,641.68	24,856,299,876.56	16,578,192,014.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	31,861,542,350.84	25,764,556,641.68	24,856,299,876.56	16,578,192,014.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,178,041,989.51	4,582,175,639.04	8,658,580,819.85	6,936,290,310.26
应收证券清算款	-	200,113,033.26	-	100,048,876.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,168,928.34	36,787,829.47	15,601,265.21	8,092,461.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,007,924,255.02	51,223,545,820.36	55,766,438,459.76	31,711,758,533.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,164,212,042.47	4,650,361,888.42	4,459,257,377.54	2,876,164,349.51
应付证券清算款	123,029,947.95	-	3,887,870,401.59	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,654,096.71	10,808,539.73	9,255,620.30	7,067,367.06
应付托管费	2,081,088.70	1,930,096.36	1,652,789.34	1,262,029.83
应付销售服务费	9,932,553.09	9,293,602.10	7,977,722.63	5,929,630.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	31,288.27	41,567.58	-	66,543.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	413,693.01	540,787.55	616,090.22	558,564.44
负债合计	5,311,354,710.20	4,672,976,481.74	8,366,630,001.62	2,891,048,485.61
所有者权益
实收基金	51,696,569,544.82	46,550,569,338.62	47,399,808,458.14	28,820,710,048.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	51,696,569,544.82	46,550,569,338.62	47,399,808,458.14	28,820,710,048.26
负债及所有者权益总计	57,007,924,255.02	51,223,545,820.36	55,766,438,459.76	31,711,758,533.87

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