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富国天时货币D

(000863)

每万份收益:
0.4903元
7日年化率:
2.1270%
2024-05-18
  • 净值走势
富国天时货币D(000863)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-05-180.49032.1270%
2024-05-170.54282.1560%
2024-05-160.64362.1570%
2024-05-150.56822.3110%
2024-05-140.63782.2990%
2024-05-130.60942.2510%
2024-05-120.54502.2210%
2024-05-110.54502.2320%
基金全称 富国天时货币市场基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11237096123宁波银行CD2121,295,922,878.356.19
11237420323宁波银行CD244993,719,403.724.75
11240903324浦发银行CD033986,391,631.494.71
11237001323广州农村商业银行CD126698,259,649.113.34
11230627523交通银行CD275698,090,422.783.34
11231319823浙商银行CD198697,805,212.293.33
11249104024长沙银行CD020591,838,167.372.83
11249177824昆仑银行CD005591,480,654.822.83
11231546223民生银行CD462558,190,157.682.67
11231321723浙商银行CD217497,217,575.872.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-70.1439.8920,927,013,572.92
2023-12-31-65.4644.5522,391,377,608.80
2023-09-30-58.5341.527,133,669,726.04
2023-06-30-67.4228.299,047,768,397.19
2023-03-31-66.7729.848,513,564,076.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-20-吴旅忠191511.16
2018-01-29-张波230214.40
2015-10-092018-09-14万莉10717.81
2015-04-272016-06-24王颀亮4242.92
2014-11-032015-04-27刘凌云1751.85
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