基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天时货币D(000863) |
每万份收益：
0.3050元
|
7日年化率：
1.1390%
|
2026-09-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 3,476,125,481.36 | 6.72 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 2,979,536,126.87 | 5.76 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 2,794,003,383.96 | 5.40 |
| 112616016 | 26上海银行CD016 | 1,996,521,062.41 | 3.86 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 1,988,481,947.78 | 3.85 |
| 250431 | 25农发31 | 1,313,807,133.97 | 2.54 |
| 112616014 | 26上海银行CD014 | 998,463,398.22 | 1.93 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 994,816,694.94 | 1.92 |
| 112612077 | 26北京银行CD077 | 993,281,653.01 | 1.92 |
| 112697790 | 26宁波银行CD214 | 992,772,566.53 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 61.63 | 40.56 | 51,696,569,544.82 |
| 2026-03-31 | - | 58.00 | 46.68 | 48,790,034,239.48 |
| 2025-12-31 | - | 55.35 | 44.34 | 46,550,569,338.62 |
| 2025-09-30 | - | 64.45 | 35.42 | 43,009,060,976.54 |
| 2025-06-30 | - | 52.44 | 46.91 | 47,399,808,458.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2775 | 15.07 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 3162 | 18.42 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 7.81 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 2.92 |
| 2014-11-03 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 175 | 1.85 |
微信公众号
证券之星APP
