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基金公告

博时创新经济混合A(010994)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,681,007.92	2,883,297.63	2,163,143.11
存出保证金	535,831.01	354,335.02	386,382.29	243,692.09
交易性金融资产	222,366,086.90	347,974,871.58	411,131,516.97	421,117,557.31
其中：股票投资	222,366,086.90	339,187,032.57	411,131,516.97	421,117,557.31
债券投资	-	8,787,839.01	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	11,997,293.15	6,000,000.00	4,999,593.87
应收证券清算款	9,253.30	973,520.71	5,051,588.00	665,812.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	317,585.82	540,736.29	1,086,374.05	90,814.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	358,346,604.31	466,483,402.33	516,903,113.42	470,573,403.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,848.54	11,439,081.15	4,293,708.72	-
应付赎回款	4,004,757.00	1,850,043.13	6,114,820.78	1,340,731.92
应付管理人报酬	375,883.64	454,578.36	489,164.76	505,066.24
应付托管费	62,647.27	75,763.06	81,527.46	84,177.71
应付销售服务费	40,757.13	56,277.17	65,277.99	61,092.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,581.50	400,480.20	806,295.21	1,139,219.40
负债合计	4,691,475.08	14,276,223.07	11,850,794.92	3,130,288.20
所有者权益
实收基金	258,745,350.69	343,893,811.41	434,130,265.93	502,770,053.13
未分配利润	94,909,778.54	108,313,367.85	70,922,052.57	-35,326,938.25
所有者权益合计	353,655,129.23	452,207,179.26	505,052,318.50	467,443,114.88
负债及所有者权益总计	358,346,604.31	466,483,402.33	516,903,113.42	470,573,403.08

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