景顺长城科创50指数增强C(019768)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
286,043.75 |
448,204.69 |
| 存出保证金 |
377,364.00 |
178,674.00 |
| 交易性金融资产 |
200,192,173.35 |
222,837,627.15 |
| 其中：股票投资 |
195,080,643.53 |
212,736,318.93 |
| 债券投资 |
5,111,529.82 |
10,101,308.22 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,926,643.22 |
1,266,761.21 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
215,647,359.64 |
229,102,608.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
6,324,892.32 |
1,506,118.60 |
| 应付管理人报酬 |
128,790.01 |
106,766.19 |
| 应付托管费 |
24,148.14 |
20,018.65 |
| 应付销售服务费 |
25,861.04 |
17,112.31 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.04 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
70,099.45 |
20,575.46 |
| 负债合计 |
6,573,791.00 |
1,670,591.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
152,864,407.03 |
169,809,283.96 |
| 未分配利润 |
56,209,161.61 |
57,622,733.42 |
| 所有者权益合计 |
209,073,568.64 |
227,432,017.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
215,647,359.64 |
229,102,608.59 |
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