| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-09-30 | 92.14 | - | 6.31 | 495,873,911.25 |
| 2 | 2025-06-30 | 93.31 | 2.44 | 5.81 | 209,073,568.64 |
| 3 | 2025-03-31 | 93.15 | 3.84 | 3.10 | 210,984,891.68 |
| 4 | 2024-12-31 | 93.54 | 4.44 | 2.12 | 227,432,017.38 |
| 5 | 2024-09-30 | 93.90 | 1.27 | 5.76 | 238,373,689.71 |
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