博道大盘价值股票C(021916)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
80,055.94 |
79,573.41 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
47,710,881.73 |
119,944,446.92 |
| 其中：股票投资 |
45,095,434.14 |
113,487,018.76 |
| 债券投资 |
2,615,447.59 |
6,457,428.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,160.00 |
20,624.87 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
49,743,701.64 |
124,173,283.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
328.20 |
| 应付赎回款 |
186,395.65 |
709,589.09 |
| 应付管理人报酬 |
51,519.09 |
124,312.70 |
| 应付托管费 |
8,586.50 |
20,718.79 |
| 应付销售服务费 |
5,461.51 |
39,621.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
95.85 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
68,008.01 |
85,624.17 |
| 负债合计 |
320,066.61 |
980,194.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,908,847.50 |
129,523,632.57 |
| 未分配利润 |
2,514,787.53 |
-6,330,543.57 |
| 所有者权益合计 |
49,423,635.03 |
123,193,089.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,743,701.64 |
124,173,283.10 |
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