基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道大盘价值股票C(021916) |
净值：
1.1145
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.1145 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688772 | 珠海冠宇 | 166,005.00 | 2,589,678.00 | 3.62 |
| 601138 | 工业富联 | 48,700.00 | 2,506,102.00 | 3.50 |
| 600114 | 东睦股份 | 87,900.00 | 2,440,104.00 | 3.41 |
| 301219 | 腾远钴业 | 34,500.00 | 2,073,450.00 | 2.90 |
| 600642 | 申能股份 | 221,000.00 | 1,969,110.00 | 2.75 |
| 600886 | 国投电力 | 134,800.00 | 1,908,768.00 | 2.67 |
| 600019 | 宝钢股份 | 279,600.00 | 1,792,236.00 | 2.51 |
| 603259 | 药明康德 | 18,100.00 | 1,775,610.00 | 2.48 |
| 601998 | 中信银行 | 212,100.00 | 1,760,430.00 | 2.46 |
| 600985 | 淮北矿业 | 114,000.00 | 1,544,700.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,523,660.00 | 58.06 | 64.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,489,498.00 | 11.87 | 13.15 |
| 采矿业 | 6,896,017.00 | 9.64 | 10.68 |
| 金融业 | 2,934,936.00 | 4.10 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,775,610.00 | 2.48 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,304,200.00 | 1.82 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 696,035.00 | 0.97 | 1.08 |
| 建筑业 | 276,658.00 | 0.39 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265,583.00 | 0.37 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 202,990.00 | 0.28 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,789.00 | 0.17 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 53,764.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.25 | 5.34 | 4.68 | 71,513,556.88 |
| 2025-12-31 | 91.24 | 5.29 | 4.10 | 49,423,635.03 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 5.42 | 5.59 | 33,596,937.89 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 5.24 | 3.42 | 123,193,089.00 |
| 2025-03-31 | 89.73 | 5.43 | 5.56 | 144,252,918.28 |
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