基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道大盘价值股票C(021916) |
净值：
1.1143
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1143 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 170,200.00 | 1,987,936.00 | 4.02 |
| 600933 | 爱柯迪 | 98,900.00 | 1,987,890.00 | 4.02 |
| 603259 | 药明康德 | 19,800.00 | 1,794,672.00 | 3.63 |
| 600114 | 东睦股份 | 48,700.00 | 1,487,785.00 | 3.01 |
| 002773 | 康弘药业 | 49,500.00 | 1,483,515.00 | 3.00 |
| 002008 | 大族激光 | 34,900.00 | 1,437,531.00 | 2.91 |
| 601872 | 招商轮船 | 156,759.00 | 1,407,695.82 | 2.85 |
| 002074 | 国轩高科 | 34,500.00 | 1,349,295.00 | 2.73 |
| 002273 | 水晶光电 | 51,100.00 | 1,283,632.00 | 2.60 |
| 601137 | 博威合金 | 58,800.00 | 1,256,556.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,558,381.79 | 61.83 | 67.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,378,643.45 | 8.86 | 9.71 |
| 采矿业 | 3,282,137.30 | 6.64 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,178,102.60 | 4.41 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,827,830.00 | 3.70 | 4.05 |
| 金融业 | 832,290.00 | 1.68 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704,269.00 | 1.42 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 506,156.00 | 1.02 | 1.12 |
| 建筑业 | 373,293.00 | 0.76 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 325,429.00 | 0.66 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 102,640.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,262.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.24 | 5.29 | 4.10 | 49,423,635.03 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 5.42 | 5.59 | 33,596,937.89 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 5.24 | 3.42 | 123,193,089.00 |
| 2025-03-31 | 89.73 | 5.43 | 5.56 | 144,252,918.28 |
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