基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道大盘价值股票C(021916) |
净值：
0.9710
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：0.9710 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 46,200.00 | 3,675,210.00 | 4.05 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 179,400.00 | 3,092,856.00 | 3.41 |
| 601609 | 金田股份 | 251,100.00 | 2,942,892.00 | 3.24 |
| 688516 | 奥特维 | 69,588.00 | 2,917,824.84 | 3.21 |
| 601658 | 邮储银行 | 459,000.00 | 2,506,140.00 | 2.76 |
| 601857 | 中国石油 | 221,300.00 | 2,480,773.00 | 2.73 |
| 601919 | 中远海控 | 142,100.00 | 2,326,177.00 | 2.56 |
| 600535 | 天士力 | 148,500.00 | 2,079,000.00 | 2.29 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 118,000.00 | 1,906,880.00 | 2.10 |
| 601231 | 环旭电子 | 78,700.00 | 1,868,338.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,986,327.68 | 57.24 | 62.31 |
| 金融业 | 15,219,910.70 | 16.76 | 18.24 |
| 采矿业 | 7,886,990.00 | 8.68 | 9.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,547,575.00 | 5.01 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,416,131.00 | 1.56 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,384,928.00 | 1.52 | 1.66 |
| 住宿和餐饮业 | 664,743.00 | 0.73 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 128,649.00 | 0.14 | 0.15 |
| 建筑业 | 82,804.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,936.00 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,036.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.87 | 5.00 | 3.35 | 90,815,778.18 |
| 2026-06-30 | 91.69 | 5.35 | 3.42 | 105,434,079.70 |
| 2026-03-31 | 90.25 | 5.34 | 4.68 | 71,513,556.88 |
| 2025-12-31 | 91.24 | 5.29 | 4.10 | 49,423,635.03 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 5.42 | 5.59 | 33,596,937.89 |
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