中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,155,965,953.41 |
4,853,247,695.87 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
3,155,965,953.41 |
4,853,247,695.87 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
28,858.68 |
195,861.09 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,157,497,726.52 |
4,855,479,483.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
630,200,771.97 |
549,033,579.75 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
91,266.50 |
83,347.26 |
| 应付管理人报酬 |
348,493.17 |
438,333.86 |
| 应付托管费 |
116,164.36 |
146,111.28 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
126,626.68 |
322,956.98 |
| 负债合计 |
630,883,322.68 |
550,024,329.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,267,641,356.03 |
3,870,050,933.40 |
| 未分配利润 |
258,973,047.81 |
435,404,221.09 |
| 所有者权益合计 |
2,526,614,403.84 |
4,305,455,154.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,157,497,726.52 |
4,855,479,483.62 |
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