首页 > 基金> 中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)
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中银中债3-5年期农发行债券指数D

(021997)
净值：
1.1105
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1416 2026-09-18
  • 净值走势
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.11050.03%
2026-09-171.11020.01%
2026-09-161.11010.02%
2026-09-151.10990.03%
2026-09-141.10960.01%
2026-09-111.1095-0.02%
2026-09-101.10970.01%
2026-09-091.10960.01%
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基金情况

基金全称 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.60亿元 份额规模 5.8263亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.11%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.670.044,512,948,707.35
2026-03-31-92.857.172,843,454,057.51
2025-12-31-103.510.072,283,795,504.21
2025-09-30-111.530.052,424,523,975.22
2025-06-30-124.910.062,526,614,403.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-郑涛7685.06
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