华宝上证180价值ETF联接C(022826)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
31,369.58 |
| 存出保证金 |
5,553.96 |
7,146.60 |
| 交易性金融资产 |
119,007,946.48 |
123,568,667.71 |
| 其中：股票投资 |
3,269,616.00 |
- |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
546,151.67 |
853,661.16 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
126,764,303.61 |
131,719,488.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
835,529.88 |
276,013.32 |
| 应付管理人报酬 |
3,987.91 |
3,261.55 |
| 应付托管费 |
797.59 |
652.31 |
| 应付销售服务费 |
119.72 |
2.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
13,915.27 |
27,372.04 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
83,876.97 |
132,628.29 |
| 负债合计 |
938,227.34 |
439,929.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,998,103.44 |
48,492,768.26 |
| 未分配利润 |
81,827,972.83 |
82,786,790.38 |
| 所有者权益合计 |
125,826,076.27 |
131,279,558.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
126,764,303.61 |
131,719,488.36 |
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