工银港股红利ETF联接C(024248)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
140,108,586.03 |
282,510,013.61 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
606,693.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
526,831.49 |
244,781.31 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
156,555,418.65 |
300,066,976.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,784,307.93 |
2,486,516.70 |
| 应付管理人报酬 |
3,328.50 |
5,378.20 |
| 应付托管费 |
517.76 |
836.60 |
| 应付销售服务费 |
10,694.10 |
17,928.32 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
3,979.49 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
69,951.45 |
88,017.54 |
| 负债合计 |
8,868,799.74 |
2,602,656.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
165,362,555.90 |
285,289,251.20 |
| 未分配利润 |
-17,675,936.99 |
12,175,068.07 |
| 所有者权益合计 |
147,686,618.91 |
297,464,319.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
156,555,418.65 |
300,066,976.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
