华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,866,762.03 |
792,584.18 |
| 存出保证金 |
4,199,045.04 |
2,930,954.22 |
| 交易性金融资产 |
7,299,819,124.18 |
783,292,102.98 |
| 其中：股票投资 |
528,883,863.40 |
19,923,994.47 |
| 债券投资 |
210,599,690.57 |
43,983,035.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
2,600,505.18 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
984,496,911.19 |
14,514,152.50 |
| 其他资产 |
6,144,462.25 |
- |
| 资产总计 |
8,528,978,140.32 |
818,776,574.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
170,000,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
817,094,158.22 |
- |
| 应付赎回款 |
276,829,360.26 |
39,665,341.67 |
| 应付管理人报酬 |
76,168.84 |
31,109.21 |
| 应付托管费 |
15,233.79 |
6,221.87 |
| 应付销售服务费 |
451,873.62 |
139,456.32 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,851,883.58 |
423,975.22 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
271,194.37 |
102,964.80 |
| 负债合计 |
1,266,589,872.68 |
40,369,069.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,262,150,460.18 |
618,181,242.83 |
| 未分配利润 |
5,000,237,807.46 |
160,226,262.62 |
| 所有者权益合计 |
7,262,388,267.64 |
778,407,505.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,528,978,140.32 |
818,776,574.54 |
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