汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C(025973)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
106,750.91 |
| 存出保证金 |
55,955.41 |
| 交易性金融资产 |
397,770,607.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,502,242.64 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
42,106.72 |
| 其他资产 |
1,062.86 |
| 资产总计 |
449,581,168.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
17,573,428.83 |
| 应付管理人报酬 |
100,283.19 |
| 应付托管费 |
33,739.86 |
| 应付销售服务费 |
58,734.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
49,707.86 |
| 负债合计 |
17,815,894.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
430,128,584.29 |
| 未分配利润 |
1,636,689.48 |
| 所有者权益合计 |
431,765,273.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
449,581,168.31 |
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