交银信用添利债券(LOF)C(027672)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,338,114.63 |
| 存出保证金 |
37,006.73 |
| 交易性金融资产 |
1,495,801,447.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,495,801,447.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
20,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
989.04 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
175,136.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,526,861,366.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
110,027,040.96 |
| 应付证券清算款 |
1,256.71 |
| 应付赎回款 |
232,359.89 |
| 应付管理人报酬 |
696,450.87 |
| 应付托管费 |
232,150.30 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
620,323.60 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
101,806.94 |
| 负债合计 |
111,911,389.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,200,819,996.51 |
| 未分配利润 |
214,129,980.49 |
| 所有者权益合计 |
1,414,949,977.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,526,861,366.27 |
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