首页 > 基金> 交银信用添利债券(LOF)C(027672)
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交银信用添利债券(LOF)C

(027672)
净值：
1.1717
日增长率：
0.39%
累计净值：1.1717 2026-06-09
  • 净值走势
交银信用添利债券(LOF)C(027672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.17170.39%
2026-06-081.1671-0.35%
2026-06-051.1712-0.14%
2026-06-041.1728-0.37%
2026-06-031.1771-0.16%
2026-06-021.17900.26%
2026-06-011.17590.03%
2026-05-291.1755-0.63%
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基金情况

基金全称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-唐赟20-0.85
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