首页 > 基金> 交银信用添利债券(LOF)C(027672)
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交银信用添利债券(LOF)C

(027672)
净值：
1.1628
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1628 2026-09-09
  • 净值走势
交银信用添利债券(LOF)C(027672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.16280.00%
2026-09-081.16280.35%
2026-09-071.15880.22%
2026-09-041.1562-0.19%
2026-09-031.1584-0.04%
2026-09-021.1589-0.33%
2026-09-011.1627-0.14%
2026-08-311.16430.06%
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基金情况

基金全称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.710.771,414,949,977.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-唐赟112-1.60
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