汇安裕阳三年持有期混合(168601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安裕阳三年持有期混合(168601)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	435,929.68	30,988.61	271,821.74	38,036.18
存出保证金	74,216.87	19,529.51	45,161.55	17,497.41
交易性金融资产	190,312,710.40	177,257,657.52	181,095,010.33	179,435,041.74
其中：股票投资	190,312,710.40	177,257,657.52	181,095,010.33	179,435,041.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	7,696,620.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	199.70	9.99	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	207,612,110.93	187,189,981.54	191,902,032.33	193,439,690.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.58	-	158,810.19	-
应付赎回款	747,493.00	296,305.16	5,955.62	-
应付管理人报酬	214,490.08	175,757.91	210,706.41	202,041.73
应付托管费	35,748.34	29,292.97	35,117.71	33,673.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	405,740.43	91,084.81	216,730.25	145,581.67
负债合计	1,403,475.43	592,440.85	627,320.18	381,297.02
所有者权益
实收基金	128,903,452.20	154,631,615.90	169,359,855.87	215,050,902.14
未分配利润	77,305,183.30	31,965,924.79	21,914,856.28	-21,992,508.97
所有者权益合计	206,208,635.50	186,597,540.69	191,274,712.15	193,058,393.17
负债及所有者权益总计	207,612,110.93	187,189,981.54	191,902,032.33	193,439,690.19

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