基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕阳三年持有期混合(168601) |
净值：
1.6190
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日增长率：
0.45%
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累计净值：2.2410 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 1,866,700.00 | 18,200,325.00 | 8.83 |
| 000429 | 粤高速A | 1,496,800.00 | 17,632,304.00 | 8.55 |
| 001965 | 招商公路 | 1,735,900.00 | 17,497,872.00 | 8.49 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,153,612.00 | 17,096,529.84 | 8.29 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,378,300.00 | 16,691,213.00 | 8.09 |
| 600941 | 中国移动 | 70,000.00 | 7,073,500.00 | 3.43 |
| 600285 | 羚锐制药 | 341,000.00 | 7,062,110.00 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 256,950.00 | 6,986,470.50 | 3.39 |
| 600674 | 川投能源 | 487,800.00 | 6,780,420.00 | 3.29 |
| 601088 | 中国神华 | 165,300.00 | 6,694,650.00 | 3.25 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 118,000.00 | 1,064,733.80 | 0.52 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 90,000.00 | 1,063,270.58 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,156,249.84 | 44.21 | 50.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,499,328.50 | 14.31 | 16.20 |
| 金融业 | 17,523,925.00 | 8.50 | 9.62 |
| 制造业 | 17,000,421.80 | 8.24 | 9.34 |
| 采矿业 | 13,611,958.00 | 6.60 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,073,500.00 | 3.43 | 3.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,243,380.00 | 3.03 | 3.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.29 | - | 8.35 | 206,208,635.50 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 5.65 | 235,843,846.62 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.31 | 186,597,540.69 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 6.91 | 193,346,875.07 |
| 2024-12-31 | 94.68 | - | 5.63 | 191,274,712.15 |
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