工银瑞益债券A(009792)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞益债券A(009792)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	115.41	3.79	52,359,919.25
2	2025-09-30	-	114.09	5.07	52,708,017.70
3	2025-06-30	-	112.65	2.17	35,456,497.64
4	2025-03-31	-	108.33	9.60	27,683,834.38
5	2024-12-31	-	99.68	1.19	667,935,964.93
6	2024-09-30	-	98.73	0.82	733,122,055.54
7	2024-06-30	-	96.72	0.22	811,154,133.31
8	2024-03-31	-	105.11	0.44	754,285,487.99
9	2023-12-31	-	101.60	1.00	736,473,976.25
10	2023-09-30	-	106.21	0.58	742,592,307.47
11	2023-06-30	-	94.74	0.17	736,801,598.92
12	2023-03-31	-	104.41	0.33	751,537,459.59
13	2022-12-31	-	109.72	0.36	707,729,438.31
14	2022-09-30	-	113.04	0.46	707,664,971.56
15	2022-06-30	-	115.74	0.33	699,942,376.89
16	2022-03-31	-	124.41	0.42	692,796,748.58
17	2021-12-31	-	121.52	0.45	689,403,948.43
18	2021-09-30	-	70.85	8.09	2,031,533,181.25
19	2021-06-30	-	82.59	16.93	60,633,320.25
20	2021-03-31	-	85.21	1.07	105,491,425.63
21	2020-12-31	-	58.27	2.46	105,215,362.01

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