首页 > 基金> 工银瑞益债券A(009792)
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工银瑞益债券A

(009792)
净值：
1.0214
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1074 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞益债券A(009792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02140.03%
2026-02-051.02110.03%
2026-02-041.02080.01%
2026-02-031.02070.00%
2026-02-021.02070.01%
2026-01-301.02060.00%
2026-01-291.02060.01%
2026-01-281.02050.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4961亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 2.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.413.7952,359,919.25
2025-09-30-114.095.0752,708,017.70
2025-06-30-112.652.1735,456,497.64
2025-03-31-108.339.6027,683,834.38
2024-12-31-99.681.19667,935,964.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-赵建5691.73
2020-09-272024-07-19张略钊13918.98
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