| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-12-31 | 94.87 | - | 6.58 | 600,439,887.72 |
| 2 | 2025-09-30 | 95.17 | 0.22 | 6.97 | 495,589,526.00 |
| 3 | 2025-06-30 | 95.75 | 0.31 | 15.23 | 360,958,396.16 |
| 4 | 2025-03-31 | 95.74 | 0.31 | 6.55 | 355,447,724.07 |
| 5 | 2024-12-31 | 94.11 | - | 13.34 | 372,791,764.50 |
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