基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘北证50成份指数发起C(021162) |
净值：
1.2368
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2368 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 150,331.00 | 42,331,706.29 | 8.54 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,101,251.00 | 36,341,283.00 | 7.33 |
| 920808 | 曙光数创 | 260,982.00 | 23,590,162.98 | 4.76 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 358,160.00 | 22,958,056.00 | 4.63 |
| 920047 | 诺思兰德 | 626,961.00 | 15,824,495.64 | 3.19 |
| 920799 | 艾融软件 | 273,963.00 | 14,963,859.06 | 3.02 |
| 920493 | 并行科技 | 96,046.00 | 14,636,449.94 | 2.95 |
| 920599 | 同力股份 | 747,004.00 | 14,603,928.20 | 2.95 |
| 920368 | 连城数控 | 459,705.00 | 14,402,557.65 | 2.91 |
| 920978 | 开特股份 | 351,600.00 | 13,642,080.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,029,471.24 | 79.91 | 83.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,053,862.77 | 11.11 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,729,770.28 | 1.76 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,356,275.94 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 4,496,752.88 | 0.91 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.17 | 0.22 | 6.97 | 495,589,526.00 |
| 2025-06-30 | 95.75 | 0.31 | 15.23 | 360,958,396.16 |
| 2025-03-31 | 95.74 | 0.31 | 6.55 | 355,447,724.07 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 13.34 | 372,791,764.50 |
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