基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘北证50成份指数发起C(021162) |
净值：
0.9002
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：0.9002 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 302,733.00 | 48,092,164.38 | 9.67 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,197,792.00 | 29,801,064.96 | 5.99 |
| 920982 | 锦波生物 | 161,452.00 | 20,341,337.48 | 4.09 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,030,694.00 | 18,284,511.56 | 3.68 |
| 920808 | 曙光数创 | 210,466.00 | 18,036,936.20 | 3.63 |
| 920599 | 同力股份 | 973,453.00 | 16,032,770.91 | 3.22 |
| 920809 | 安达科技 | 1,680,842.00 | 15,009,919.06 | 3.02 |
| 920116 | 星图测控 | 235,391.00 | 14,992,052.79 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 511,870.00 | 14,951,722.70 | 3.01 |
| 920394 | 民士达 | 205,186.00 | 14,147,574.70 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,919,907.64 | 81.63 | 86.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,133,369.25 | 9.28 | 9.78 |
| 采矿业 | 7,592,939.43 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,289,217.31 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,625,774.00 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.83 | - | 5.56 | 497,292,921.78 |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 5.36 | 423,454,099.80 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 6.58 | 600,439,887.72 |
| 2025-09-30 | 95.17 | 0.22 | 6.97 | 495,589,526.00 |
| 2025-06-30 | 95.75 | 0.31 | 15.23 | 360,958,396.16 |
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