证券之星消息，6月25日，航空航天ETF天弘基金（159241）跌1.4%，成交额9174.64万元。当日份额减少了100万份，最新份额为10.52亿份，近20个交易日份额增加2200万份。当日资金净流出1892万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为11.81亿元。航空航天ETF天弘基金跟踪标的为国证航天航空行业指数，成立（2025-05-21）以来超额回报为2.3%，近一个月超额回报为0.21%，管理人为天弘基金公司，基金经理为祁世超。

证券之星消息，6月25日，创业板人工智能ETF招商基金（159243）涨3.21%，成交额6745.16万元。当日份额减少了100万份，最新份额为1.2亿份，近20个交易日份额减少3600万份。当日资金净流入400.96万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.93亿元。创业板人工智能ETF招商基金跟踪标的为创业板人工智能指数，成立（2025-12-24）以来超额回报为-1.59%，近一个月超额回报为-0.22%，管理人为招商基金公司，基金经理为侯昊。

证券之星消息，6月25日，创业板人工智能ETF大成基金（159242）涨3.24%，成交额1.48亿元。当日份额减少了800万份，最新份额为5.39亿份，近20个交易日份额增加2.42亿份。当日资金净流入2189.77万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为14.42亿元。创业板人工智能ETF大成基金跟踪标的为创业板人工智能指数，成立（2025-07-16）以来超额回报为-9.17%，近一个月超额回报为-0.13%，管理人为大成基金公司，基金经理为刘淼。

证券之星消息，6月25日，A500增强ETF天弘基金（159240）涨1.72%，成交额146.54万元。最新份额为2061.98万份，最新资产净值计算值为2932.13万元。A500增强ETF天弘基金跟踪标的为中证A500指数，成立（2025-06-05）以来超额回报为2.29%，近一个月超额回报为0.66%，管理人为天弘基金公司，基金经理为刘笑明。

证券之星消息，6月25日，港股通汽车ETF富国基金（159239）跌1.29%，成交额433.75万元。最新份额为8328.08万份，最新资产净值计算值为6421.78万元。港股通汽车ETF富国基金跟踪标的为恒生港股通汽车主题指数，成立（2025-05-19）以来超额回报为1.42%，近一个月超额回报为0.32%，管理人为富国基金公司，基金经理为田希蒙 单竹岭。

证券之星消息，6月25日，沪深300增强ETF景顺基金（159238）涨1.92%，成交额659.8万元。最新份额为3701.62万份，最新资产净值计算值为5294.05万元。沪深300增强ETF景顺基金跟踪标的为沪深300指数，成立（2025-05-28）以来超额回报为12.27%，近一个月超额回报为3.07%，管理人为景顺长城基金公司，基金经理为张晓南 郭琳。

证券之星消息，6月25日，港股汽车ETF工银基金（159237）跌1.94%，成交额1475.19万元。最新份额为2833.42万份，最新资产净值计算值为2451.48万元。港股汽车ETF工银基金跟踪标的为中证港股通汽车产业主题指数，成立（2025-06-25）以来超额回报为1.82%，近一个月超额回报为0.56%，管理人为工银瑞信基金公司，基金经理为史宝珖 刘子豪。

证券之星消息，6月25日，中证现金流ETF大成基金（159235）涨0%，成交额1.05亿元。当日份额减少了2800万份，最新份额为22.87亿份，近20个交易日份额减少3.65亿份。当日资金净流出3609.49万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为26.64亿元。中证现金流ETF大成基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立（2025-04-23）以来超额回报为6.65%，近一个月超额回报为1.35%，管理人为大成基金公司，基金经理为刘淼。

证券之星消息，6月25日，自由现金流ETF南方基金（159232）跌0.09%，成交额2.66亿元。当日份额减少了7000万份，最新份额为23.81亿份，近20个交易日份额减少7.26亿份。当日资金净流出8381.95万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为27.18亿元。自由现金流ETF南方基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立（2025-04-23）以来超额回报为7.05%，近一个月超额回报为1.44%，管理人为南方基金公司，基金经理为潘水洋 高兴坤。

证券之星消息，6月25日，自由现金流ETF工银基金（159236）涨0%，成交额874.41万元。当日份额减少了200万份，最新份额为5072.22万份，近20个交易日份额减少800万份。当日资金净流出234.58万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5721.97万元。自由现金流ETF工银基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立（2025-04-30）以来超额回报为3.07%，近一个月超额回报为0.72%，管理人为工银瑞信基金公司，基金经理为袁康洪。

证券之星消息，6月25日，自由现金流ETF平安基金（159233）涨0%，成交额3702.85万元。当日份额增加了700万份，最新份额为4.82亿份，近20个交易日份额增加3000万份。当日资金净流入733.63万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5.44亿元。自由现金流ETF平安基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立（2025-05-21）以来超额回报为6.6%，近一个月超额回报为1.43%，管理人为平安基金公司，基金经理为钱晶 白圭尧。

证券之星消息，6月25日，通用航空ETF华宝基金（159231）跌0.89%，成交额1225.25万元。当日份额减少了900万份，最新份额为3.11亿份，近20个交易日份额减少1200万份。当日资金净流出632.95万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.72亿元。通用航空ETF华宝基金跟踪标的为国证通用航空产业指数，成立（2025-04-18）以来超额回报为-2.27%，近一个月超额回报为0.34%，管理人为华宝基金公司，基金经理为曹旭辰。

证券之星消息，6月25日，自由现金流ETF广发基金（159229）涨0.09%，成交额1510.71万元。当日份额减少了50万份，最新份额为1.39亿份，近20个交易日份额减少450万份。当日资金净流出72.83万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.56亿元。自由现金流ETF广发基金跟踪标的为中证800自由现金流指数，成立（2025-05-06）以来超额回报为2.19%，近一个月超额回报为1.02%，管理人为广发基金公司，基金经理为吕鑫。

证券之星消息，6月25日，红利低波ETF长城基金（159228）跌0.93%，成交额33.46万元。最新份额为1.2亿份，最新资产净值计算值为1.15亿元。红利低波ETF长城基金跟踪标的为中证红利低波动100指数，成立（2025-06-05）以来超额回报为4.31%，近一个月超额回报为1.32%，管理人为长城基金公司，基金经理为陶曙斌。

证券之星消息，6月25日，航空航天ETF华夏基金（159227）跌1.53%，成交额2.37亿元。当日份额减少了3000万份，最新份额为43.91亿份，近20个交易日份额增加800万份。当日资金净流出1.06亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为48.09亿元。航空航天ETF华夏基金跟踪标的为国证航天航空行业指数，成立（2025-04-30）以来超额回报为-8.2%，近一个月超额回报为0.11%，管理人为华夏基金公司，基金经理为单宽之。

证券之星消息，6月25日，通用航空ETF华夏基金（159230）跌0.84%，成交额2096.07万元。当日份额减少了400万份，最新份额为3.1亿份，近20个交易日份额减少2700万份。当日资金净流出683.05万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3.3亿元。通用航空ETF华夏基金跟踪标的为国证通用航空产业指数，成立（2025-05-21）以来超额回报为1.98%，近一个月超额回报为0.59%，管理人为华夏基金公司，基金经理为杨斯琪 单宽之。

证券之星消息，6月25日，中证A500增强ETF国泰基金（159226）涨0.82%，成交额1552万元。最新份额为7809.48万份，最新资产净值计算值为1.05亿元。中证A500增强ETF国泰基金跟踪标的为中证A500指数，成立（2025-05-20）以来超额回报为-4.48%，近一个月超额回报为-2.5%，管理人为国泰基金公司，基金经理为刘昉元。

证券之星消息，6月25日，自由现金流ETF易方达基金（159222）跌0.86%，成交额9375.37万元。当日份额减少了2200万份，最新份额为14.01亿份，近20个交易日份额减少1.29亿份。当日资金净流出4086.82万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为16.24亿元。自由现金流ETF易方达基金跟踪标的为国证自由现金流指数，成立（2025-04-09）以来超额回报为2.12%，近一个月超额回报为-0.01%，管理人为易方达基金公司，基金经理为张泽峰。

证券之星消息，6月25日，现金流ETF嘉实基金（159221）跌0.83%，成交额6980.94万元。当日份额减少了4200万份，最新份额为13.29亿份，近20个交易日份额减少2.95亿份。当日资金净流出5899.18万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为14.37亿元。现金流ETF嘉实基金跟踪标的为国证自由现金流指数，成立（2025-04-30）以来超额回报为2.89%，近一个月超额回报为0.03%，管理人为嘉实基金公司，基金经理为尚可。

证券之星消息，6月25日，现金流ETF银华基金（159225）跌1.13%，成交额1082.91万元。当日份额减少了400万份，最新份额为2.85亿份，近20个交易日份额减少1.35亿份。当日资金净流出763.35万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3.26亿元。现金流ETF银华基金跟踪标的为国证自由现金流指数，成立（2025-04-09）以来超额回报为0.55%，近一个月超额回报为0.42%，管理人为银华基金公司，基金经理为王帅。

证券之星消息，6月25日，卫星ETF招商基金（159218）涨0.55%，成交额2.03亿元。当日份额减少了2800万份，最新份额为22.81亿份，近20个交易日份额减少1.25亿份。当日资金净流出2431.27万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为37.29亿元。卫星ETF招商基金跟踪标的为中证卫星产业指数，成立（2025-05-14）以来超额回报为4.24%，近一个月超额回报为0.3%，管理人为招商基金公司，基金经理为许荣漫。

证券之星消息，6月25日，深证100ETF融通基金（159219）涨2.72%，成交额156.81万元。最新份额为838.8万份，最新资产净值计算值为1327.91万元。深证100ETF融通基金跟踪标的为深证100指数(价格)，成立（2025-04-24）以来超额回报为-2.55%，近一个月超额回报为-0.12%，管理人为融通基金公司，基金经理为何天翔 熊俊杰。

证券之星消息，6月25日，深证100ETF大成基金（159216）涨2.76%，成交额463.22万元。最新份额为1104.82万份，最新资产净值计算值为1888.59万元。深证100ETF大成基金跟踪标的为深证100指数(价格)，成立（2025-04-02）以来超额回报为18.57%，近一个月超额回报为-0.03%，管理人为大成基金公司，基金经理为刘淼。

证券之星消息，6月25日，港股通创新药ETF工银基金（159217）跌1.9%，成交额7.63亿元。最新份额为50.6亿份，最新资产净值计算值为50.01亿元。港股通创新药ETF工银基金跟踪标的为国证港股通创新药指数，成立（2025-03-26）以来超额回报为-17.85%，近一个月超额回报为-0.13%，管理人为工银瑞信基金公司，基金经理为刘伟琳 焦文龙。

证券之星消息，6月25日，机器人ETF汇添富基金（159213）跌0.58%，成交额4857.12万元。当日份额增加了150万份，最新份额为4.3亿份，近20个交易日份额减少3000万份。当日资金净流出64.33万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5.9亿元。机器人ETF汇添富基金跟踪标的为中证机器人指数，成立（2025-04-21）以来超额回报为-5.78%，近一个月超额回报为-0.08%，管理人为汇添富基金公司，基金经理为何丽竹。

证券之星消息，6月25日，A500ETF平安基金（159215）涨1.99%，成交额1955.6万元。当日份额减少了300万份，最新份额为9.29亿份，近20个交易日份额增加600万份。当日资金净流入1582.44万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为13.3亿元。A500ETF平安基金跟踪标的为中证A500指数，成立（2025-03-26）以来超额回报为6.94%，近一个月超额回报为0.38%，管理人为平安基金公司，基金经理为李严。

证券之星消息，6月25日，深100ETF南方基金（159212）涨2.67%，成交额2653.89万元。最新份额为7720.44万份，最新资产净值计算值为1.31亿元。深100ETF南方基金跟踪标的为深证100指数(价格)，成立（2025-03-27）以来超额回报为18.82%，近一个月超额回报为0.22%，管理人为南方基金公司，基金经理为龚涛 赵卓雄。

证券之星消息，6月25日，深证100ETF富国基金（159211）涨2.71%，成交额259.25万元。最新份额为1968.33万份，最新资产净值计算值为3281.8万元。深证100ETF富国基金跟踪标的为深证100指数(价格)，成立（2025-04-02）以来超额回报为14.36%，近一个月超额回报为0.11%，管理人为富国基金公司，基金经理为殷钦怡。

证券之星消息，6月25日，红利质量ETF招商基金（159209）跌0.09%，成交额9319.84万元。当日份额减少了900万份，最新份额为19.61亿份，近20个交易日份额减少1200万份。当日资金净流出1321.15万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为21.49亿元。红利质量ETF招商基金跟踪标的为中证全指红利质量指数，成立（2025-03-12）以来超额回报为4.24%，近一个月超额回报为0.15%，管理人为招商基金公司，基金经理为刘重杰 窦福成。

证券之星消息，6月25日，港股通汽车ETF汇添富基金（159210）跌2.37%，成交额2032.28万元。最新份额为3134.98万份，最新资产净值计算值为2609.87万元。港股通汽车ETF汇添富基金跟踪标的为中证港股通汽车产业主题指数，成立（2025-05-22）以来超额回报为2.91%，近一个月超额回报为0.53%，管理人为汇添富基金公司，基金经理为董瑾。

证券之星消息，6月25日，航空航天ETF万家基金（159208）跌1.39%，成交额2151.82万元。最新份额为3.18亿份，最新资产净值计算值为3.62亿元。航空航天ETF万家基金跟踪标的为国证航天航空行业指数，成立（2025-04-28）以来超额回报为-2.53%，近一个月超额回报为0.63%，管理人为万家基金公司，基金经理为贺方舟。

证券之星消息，6月25日，高股息ETF广发基金（159207）跌1.19%，成交额1.28亿元。当日份额减少了3900万份，最新份额为15.58亿份，近20个交易日份额增加1.02亿份。当日资金净流出6215.09万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为16.86亿元。高股息ETF广发基金跟踪标的为中证智选高股息策略指数，成立（2025-03-27）以来超额回报为10.2%，近一个月超额回报为1.72%，管理人为广发基金公司，基金经理为吕鑫。

证券之星消息，6月25日，大盘成长ETF博时基金（159203）涨2.5%，成交额48.92万元。最新份额为479.19万份，最新资产净值计算值为726.02万元。大盘成长ETF博时基金跟踪标的为国证大盘成长指数，成立（2025-06-18）以来超额回报为-2.48%，近一个月超额回报为0.02%，管理人为博时基金公司，基金经理为刘玉强。

证券之星消息，6月25日，创业板ETF东财基金（159205）涨3.17%，成交额8475.13万元。当日份额减少了1200万份，最新份额为2.83亿份，近20个交易日份额减少1400万份。当日资金净流出834.75万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6.06亿元。创业板ETF东财基金跟踪标的为创业板指数(价格)，成立（2025-06-04）以来超额回报为-4.16%，近一个月超额回报为-0.01%，管理人为东财基金公司，基金经理为吴逸。

证券之星消息，6月25日，恒生互联网ETF万家基金（159202）跌3.17%，成交额9255.7万元。最新份额为11.89亿份，最新资产净值计算值为8.81亿元。恒生互联网ETF万家基金跟踪标的为恒生互联网科技业指数，成立（2025-04-02）以来超额回报为3.75%，近一个月超额回报为0.23%，管理人为万家基金公司，基金经理为杨坤。

证券之星消息，6月25日，平安国证石油天然气ETF基金（159199）跌2.2%，成交额166.71万元。最新份额为8915.49万份，最新资产净值计算值为7551.42万元。平安国证石油天然气ETF基金跟踪标的为国证石油天然气指数，成立（2026-03-30）以来超额回报为-0.07%，近一个月超额回报为0.8%，管理人为平安基金公司，基金经理为白圭尧。

证券之星消息，6月25日，科创债ETF富国基金（159200）涨0%，成交额57.93亿元。当日份额增加了7万份，最新份额为1.54亿份，近20个交易日份额增加376万份。当日资金净流入955.76万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为156.87亿元。科创债ETF富国基金跟踪标的为中证AAA科技创新公司债指数，成立（2025-07-10）以来超额回报为-0.31%，近一个月超额回报为-0.01%，管理人为富国基金公司，基金经理为张洋 李金柳 王仁增。

证券之星消息，6月25日，易方达中证港股通信息技术综合ETF基金（159196）涨0.35%，成交额6.88亿元。当日份额减少了100万份，最新份额为1.98亿份，近20个交易日份额增加700万份。当日资金净流入137.6万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.85亿元。易方达中证港股通信息技术综合ETF基金跟踪标的为中证港股通信息技术综合港元指数，成立（2026-03-25）以来超额回报为1.58%，近一个月超额回报为-0.26%，管理人为易方达基金公司，基金经理为伍臣东。

证券之星消息，6月25日，招商国证石油天然气ETF基金（159197）跌1.96%，成交额1523.06万元。最新份额为4838.83万份，最新资产净值计算值为4110.59万元。招商国证石油天然气ETF基金跟踪标的为国证石油天然气指数，成立（2026-03-25）以来超额回报为1.06%，近一个月超额回报为0.49%，管理人为招商基金公司，基金经理为窦福成。

证券之星消息，6月25日，富国中证港股通信息技术综合ETF基金（159198）涨0.63%，成交额2.55亿元。当日份额增加了1100万份，最新份额为8734.43万份，近20个交易日份额增加2300万份。当日资金净流入1704.5万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.27亿元。富国中证港股通信息技术综合ETF基金跟踪标的为中证港股通信息技术综合港元指数，成立（2026-03-25）以来超额回报为2.3%，近一个月超额回报为-0.16%，管理人为富国基金公司，基金经理为蔡卡尔。

证券之星消息，6月25日，华安国证石油天然气ETF基金（159195）跌2.19%，成交额1668.02万元。最新份额为9449.02万份，最新资产净值计算值为8043万元。华安国证石油天然气ETF基金跟踪标的为国证石油天然气指数，成立（2026-03-20）以来超额回报为3.28%，近一个月超额回报为0.45%，管理人为华安基金公司，基金经理为顾昕。

证券之星消息，6月25日，新能源电池ETF银华基金（159193）涨0.71%，成交额1245.67万元。当日份额减少了300万份，最新份额为2.13亿份，近20个交易日份额减少1600万份。当日资金净流出156.01万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.11亿元。新能源电池ETF银华基金跟踪标的为国证新能源电池指数，成立（2026-04-23）以来超额回报为2.82%，近一个月超额回报为0.18%，管理人为银华基金公司，基金经理为谭跃峰。

证券之星消息，6月25日，创业板新能源ETF天弘基金（159190）涨0.48%，成交额1487.29万元。当日份额减少了200万份，最新份额为6806.93万份，近20个交易日份额减少200万份。当日资金净流出172.7万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7165.66万元。创业板新能源ETF天弘基金跟踪标的为创业板新能源指数，成立（2026-03-18）以来超额回报为-0.29%，近一个月超额回报为0.11%，管理人为天弘基金公司，基金经理为尤聪。

证券之星消息，6月25日，汇添富中证家电龙头ETF基金（159192）涨0.42%，成交额375.95万元。最新份额为2298.71万份，最新资产净值计算值为2216.87万元。汇添富中证家电龙头ETF基金跟踪标的为中证家电龙头指数，成立（2026-04-22）以来超额回报为-0.14%，近一个月超额回报为0.3%，管理人为汇添富基金公司，基金经理为董瑾。

证券之星消息，6月25日，港股通科技ETF易方达基金（159191）跌2.1%，成交额184.19万元。最新份额为7610.49万份，最新资产净值计算值为6424.77万元。港股通科技ETF易方达基金跟踪标的为国证港股通科技指数，成立（2026-03-18）以来超额回报为2.69%，近一个月超额回报为0.08%，管理人为易方达基金公司，基金经理为张湛。

证券之星消息，6月25日，石油ETF华夏基金（159189）跌2.12%，成交额1296.43万元。最新份额为1.26亿份，最新资产净值计算值为1.05亿元。石油ETF华夏基金跟踪标的为国证石油天然气指数，成立（2026-03-11）以来超额回报为2.5%，近一个月超额回报为0.64%，管理人为华夏基金公司，基金经理为刘蔚。

证券之星消息，6月25日，创业板新能源ETF景顺基金（159187）涨0.48%，成交额674.07万元。当日份额减少了100万份，最新份额为5217.63万份，近20个交易日份额减少800万份。当日资金净流出77.61万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5519.73万元。创业板新能源ETF景顺基金跟踪标的为创业板新能源指数，成立（2026-03-24）以来超额回报为-0.98%，近一个月超额回报为-0.05%，管理人为景顺长城基金公司，基金经理为张晓南 徐卓荻。

证券之星消息，6月25日，鹏华恒生港股通汽车主题ETF基金（159186）跌1.49%，成交额104.79万元。最新份额为1.05亿份，最新资产净值计算值为7734.11万元。鹏华恒生港股通汽车主题ETF基金跟踪标的为恒生港股通汽车主题指数，成立（2026-04-03）以来超额回报为-1.86%，近一个月超额回报为0.35%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为张羽翔 王力。

证券之星消息，6月25日，鹏华中证港股通信息技术综合ETF基金（159185）涨0.39%，成交额4.57亿元。最新份额为1.63亿份，最新资产净值计算值为2.1亿元。鹏华中证港股通信息技术综合ETF基金跟踪标的为中证港股通信息技术综合港元指数，成立（2026-04-15）以来超额回报为-6.48%，近一个月超额回报为-0.41%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为闫冬 王逸安。

证券之星消息，6月25日，新能源车ETF招商基金（159183）跌1.45%，成交额789.9万元。当日份额增加了100万份，最新份额为4838.78万份，近20个交易日份额减少700万份。当日资金净流入44.95万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4903.62万元。新能源车ETF招商基金跟踪标的为中证新能源汽车指数，成立（2026-03-13）以来超额回报为2.74%，近一个月超额回报为0.19%，管理人为招商基金公司，基金经理为廖裕舟。