证券之星消息，8月10日，中创400ETF嘉实基金（159918）涨0.31%，成交额197.14万元。最新份额为3056.13万份，最新资产净值计算值为7815.13万元。中创400ETF嘉实基金跟踪标的为中小创业企业400指数，成立（2012-03-22）以来超额回报为0.62%，近一个月超额回报为0.13%，管理人为嘉实基金公司，基金经理为张超梁。

证券之星消息，8月10日，基本面ETF建信基金（159916）涨1.19%，成交额16.07万元。最新份额为4256.6万份，最新资产净值计算值为2.22亿元。基本面ETF建信基金跟踪标的为深证基本面60指数，成立（2011-09-08）以来超额回报为82.45%，近一个月超额回报为0.39%，管理人为建信基金公司，基金经理为薛玲。

证券之星消息，8月10日，深价值ETF交银基金（159913）涨2.84%，成交额75.25万元。最新份额为2232.97万份，最新资产净值计算值为5589.12万元。深价值ETF交银基金跟踪标的为深证300价值指数，成立（2011-09-22）以来超额回报为74.92%，近一个月超额回报为0.15%，管理人为交银施罗德基金公司，基金经理为邵文婷。

证券之星消息，8月10日，深300ETF汇添富基金（159912）涨0.35%，成交额154.54万元。最新份额为6844.9万份，最新资产净值计算值为1.35亿元。深300ETF汇添富基金跟踪标的为深证300价格，成立（2011-09-16）以来超额回报为20.18%，近一个月超额回报为0.08%，管理人为汇添富基金公司，基金经理为李雅楠。

证券之星消息，8月10日，基本面120ETF嘉实基金（159910）涨1.13%，成交额61.82万元。最新份额为8390.61万份，最新资产净值计算值为2.03亿元。基本面120ETF嘉实基金跟踪标的为深证基本面120指数，成立（2011-08-01）以来超额回报为67.22%，近一个月超额回报为0.36%，管理人为嘉实基金公司，基金经理为李直。

证券之星消息，8月10日，创业板ETF博时基金（159908）跌0.6%，成交额3766.13万元。最新份额为3.16亿份，最新资产净值计算值为10.48亿元。创业板ETF博时基金跟踪标的为创业板指数(价格)，成立（2011-06-10）以来超额回报为6.97%，近一个月超额回报为0.2%，管理人为博时基金公司，基金经理为尹浩。

证券之星消息，8月10日，国证2000ETF广发基金（159907）涨0.84%，成交额1097.03万元。最新份额为1.73亿份，最新资产净值计算值为1.87亿元。国证2000ETF广发基金跟踪标的为国证2000指数，成立（2011-06-03）以来超额回报为24.5%，近一个月超额回报为1.19%，管理人为广发基金公司，基金经理为霍华明。

证券之星消息，8月10日，TMT50ETF招商基金（159909）跌0.88%，成交额1168.99万元。当日份额增加了250万份，最新份额为5.27亿份，近20个交易日份额增加2750万份。当日资金净流出555.58万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7.06亿元。TMT50ETF招商基金跟踪标的为深证电子信息传媒产业50指数，成立（2011-06-27）以来超额回报为23.78%，近一个月超额回报为0.16%，管理人为招商基金公司，基金经理为侯昊。

证券之星消息，8月10日，深成长ETF大成基金（159906）跌0.45%，成交额5483.02万元。最新份额为1.46亿份，最新资产净值计算值为2.56亿元。深成长ETF大成基金跟踪标的为深证成长40指数，成立（2010-12-21）以来超额回报为28.55%，近一个月超额回报为0.17%，管理人为大成基金公司，基金经理为李淏玮。

证券之星消息，8月10日，红利ETF工银基金（159905）涨1.76%，成交额7378.58万元。当日份额减少了550万份，最新份额为10.55亿份，近20个交易日份额减少7750万份。当日资金净流入2161.86万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为18.33亿元。红利ETF工银基金跟踪标的为深证红利指数，成立（2010-11-05）以来超额回报为59.41%，近一个月超额回报为0.23%，管理人为工银瑞信基金公司，基金经理为赵栩。

证券之星消息，8月10日，深成ETF南方基金（159903）涨0.06%，成交额5476.93万元。当日份额增加了600万份，最新份额为4.3亿份，近20个交易日份额增加6000万份。当日资金净流入1003.34万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7.53亿元。深成ETF南方基金跟踪标的为深证成份指数(价格)，成立（2009-12-04）以来超额回报为25.08%，近一个月超额回报为0.11%，管理人为南方基金公司，基金经理为孙伟。

证券之星消息，8月10日，深证100ETF易方达基金（159901）跌0.46%，成交额4.44亿元。当日份额减少了1050万份，最新份额为9.81亿份，近20个交易日份额增加1960万份。当日资金净流出5087.78万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为36.22亿元。深证100ETF易方达基金跟踪标的为深证100指数(价格)，成立（2006-03-24）以来超额回报为128.59%，近一个月超额回报为0.16%，管理人为易方达基金公司，基金经理为成曦 刘树荣。

证券之星消息，8月10日，中小100ETF华夏基金（159902）跌0.04%，成交额643.99万元。最新份额为7346.08万份，最新资产净值计算值为3.48亿元。中小100ETF华夏基金跟踪标的为中小企业100指数，成立（2006-06-08）以来超额回报为62.09%，近一个月超额回报为0.14%，管理人为华夏基金公司，基金经理为严筱娴。

证券之星消息，8月10日，医疗器械ETF招商基金（159898）涨0.6%，成交额1531.89万元。当日份额减少了100万份，最新份额为9.67亿份，近20个交易日份额增加4200万份。当日资金净流入192万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.84亿元。医疗器械ETF招商基金跟踪标的为中证全指医疗器械指数，成立（2021-05-27）以来超额回报为9.65%，近一个月超额回报为0.58%，管理人为招商基金公司，基金经理为王振鹏。

证券之星消息，8月10日，软件ETF招商基金（159899）跌0.27%，成交额3867.84万元。当日份额增加了700万份，最新份额为9.34亿份，近20个交易日份额增加1.24亿份。当日资金净流入246万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6.99亿元。软件ETF招商基金跟踪标的为中证全指软件指数，成立（2021-06-18）以来超额回报为10.6%，近一个月超额回报为0.6%，管理人为招商基金公司，基金经理为廖裕舟。

证券之星消息，8月10日，物联网ETF易方达基金（159895）跌1.54%，成交额186.02万元。最新份额为7324.19万份，最新资产净值计算值为1.03亿元。物联网ETF易方达基金跟踪标的为中证物联网主题指数，成立（2021-10-13）以来超额回报为-1.67%，近一个月超额回报为0.88%，管理人为易方达基金公司，基金经理为聂启文。

证券之星消息，8月10日，物联网ETF南方基金（159896）跌1.59%，成交额159.8万元。最新份额为3505.6万份，最新资产净值计算值为4558.68万元。物联网ETF南方基金跟踪标的为中证物联网主题指数，成立（2021-11-15）以来超额回报为0.6%，近一个月超额回报为0.61%，管理人为南方基金公司，基金经理为龚涛。

证券之星消息，8月10日，医疗ETF建信基金（159891）涨1.29%，成交额1214.77万元。当日份额减少了300万份，最新份额为3.53亿份，近20个交易日份额增加600万份。当日资金净流入6.74万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.39亿元。医疗ETF建信基金跟踪标的为中证全指医疗保健设备与服务指数，成立（2021-05-27）以来超额回报为1.66%，近一个月超额回报为-0.12%，管理人为建信基金公司，基金经理为龚佳佳。

证券之星消息，8月10日，云计算ETF招商基金（159890）跌1.17%，成交额2098.57万元。当日份额减少了200万份，最新份额为2.35亿份，近20个交易日份额减少1800万份。当日资金净流出870.19万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.16亿元。云计算ETF招商基金跟踪标的为中证云计算与大数据主题指数，成立（2021-03-25）以来超额回报为9.46%，近一个月超额回报为0.7%，管理人为招商基金公司，基金经理为房俊一。

证券之星消息，8月10日，智能汽车ETF国泰基金（159889）跌0.87%，成交额117.14万元。最新份额为2840.08万份，最新资产净值计算值为2589.87万元。智能汽车ETF国泰基金跟踪标的为中证智能汽车主题指数，成立（2021-09-01）以来超额回报为1.92%，近一个月超额回报为1.05%，管理人为国泰基金公司，基金经理为吴可凡 张浩然。

证券之星消息，8月10日，智能汽车ETF华夏基金（159888）跌0.75%，成交额1617.27万元。最新份额为7244.61万份，最新资产净值计算值为7650.3万元。智能汽车ETF华夏基金跟踪标的为中证智能汽车主题指数，成立（2021-05-13）以来超额回报为2.15%，近一个月超额回报为0.71%，管理人为华夏基金公司，基金经理为司帆。

证券之星消息，8月10日，银行ETF富国基金（159887）涨0.92%，成交额1.32亿元。当日份额减少了720万份，最新份额为5.71亿份，近20个交易日份额减少8280万份。当日资金净流出636.93万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7.49亿元。银行ETF富国基金跟踪标的为中证800银行指数，成立（2021-05-12）以来超额回报为30.96%，近一个月超额回报为0.44%，管理人为富国基金公司，基金经理为殷钦怡。

证券之星消息，8月10日，机械ETF富国基金（159886）涨0.85%，成交额332.84万元。最新份额为6664.26万份，最新资产净值计算值为6335.71万元。机械ETF富国基金跟踪标的为细分机械，成立（2021-04-15）以来超额回报为2.43%，近一个月超额回报为0.15%，管理人为富国基金公司，基金经理为刘海燕。

证券之星消息，8月10日，碳中和ETF鹏华基金（159885）涨0.41%，成交额30.3万元。最新份额为2.47亿份，最新资产净值计算值为1.81亿元。碳中和ETF鹏华基金跟踪标的为中证内地低碳经济主题指数，成立（2021-04-06）以来超额回报为13.14%，近一个月超额回报为0.67%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为王力。

证券之星消息，8月10日，有色金属ETF国泰基金（159881）涨2.09%，成交额2716.11万元。当日份额增加了600万份，最新份额为1.88亿份，近20个交易日份额增加300万份。当日资金净流入900.72万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.84亿元。有色金属ETF国泰基金跟踪标的为中证有色金属指数，成立（2021-06-17）以来超额回报为3.05%，近一个月超额回报为0.54%，管理人为国泰基金公司，基金经理为麻绎文。

证券之星消息，8月10日，有色ETF鹏华基金（159880）涨1.79%，成交额5544.56万元。当日份额增加了1600万份，最新份额为12.41亿份，近20个交易日份额增加6.25亿份。当日资金净流入3932.38万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为12.73亿元。有色ETF鹏华基金跟踪标的为国证有色金属行业指数，成立（2021-03-08）以来超额回报为18.99%，近一个月超额回报为-0.15%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为陈龙。

证券之星消息，8月10日，医疗ETF南方基金（159877）涨1.35%，成交额427.81万元。当日份额减少了400万份，最新份额为2.99亿份，近20个交易日份额增加9000万份。当日资金净流出61.47万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.57亿元。医疗ETF南方基金跟踪标的为中证全指医疗保健设备与服务指数，成立（2021-10-22）以来超额回报为2.82%，近一个月超额回报为0.07%，管理人为南方基金公司，基金经理为朱恒红。

证券之星消息，8月10日，有色ETF华宝基金（159876）涨1.86%，成交额1.31亿元。当日份额减少了4920万份，最新份额为16.25亿份，近20个交易日份额增加780万份。当日资金净流出2047.03万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为16.88亿元。有色ETF华宝基金跟踪标的为中证有色金属指数，成立（2021-03-12）以来超额回报为22.47%，近一个月超额回报为-0.2%，管理人为华宝基金公司，基金经理为陈建华。

证券之星消息，8月10日，医疗设备ETF天弘基金（159873）涨1.13%，成交额1736.25万元。当日份额减少了900万份，最新份额为4.95亿份，近20个交易日份额减少3300万份。当日资金净流出241.33万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.66亿元。医疗设备ETF天弘基金跟踪标的为中证全指医疗保健设备与服务指数，成立（2021-03-16）以来超额回报为5.79%，近一个月超额回报为0.59%，管理人为天弘基金公司，基金经理为贺雨轩。

证券之星消息，8月10日，新能源ETF嘉实基金（159875）涨0.83%，成交额4222.29万元。当日份额减少了1650万份，最新份额为26.73亿份，近20个交易日份额减少2100万份。当日资金净流入176.46万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为16.31亿元。新能源ETF嘉实基金跟踪标的为中证新能源指数，成立（2021-08-09）以来超额回报为7.31%，近一个月超额回报为0.66%，管理人为嘉实基金公司，基金经理为田光远。

证券之星消息，8月10日，智能网联汽车ETF鹏华基金（159872）涨0.47%，成交额80.1万元。最新份额为5829.97万份，最新资产净值计算值为4990.46万元。智能网联汽车ETF鹏华基金跟踪标的为中证车联网主题指数，成立（2021-06-16）以来超额回报为-2.21%，近一个月超额回报为0.38%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为罗英宇。

证券之星消息，8月10日，化工ETF鹏华基金（159870）涨1.94%，成交额4.15亿元。当日份额增加了1600万份，最新份额为183.32亿份，近20个交易日份额增加5.58亿份。当日资金净流入2.72亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为154.12亿元。化工ETF鹏华基金跟踪标的为细分化工，成立（2021-02-23）以来超额回报为13.81%，近一个月超额回报为-0.07%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为闫冬。

证券之星消息，8月10日，有色ETF银华基金（159871）涨1.8%，成交额5779.1万元。当日份额增加了100万份，最新份额为11.08亿份，近20个交易日份额减少950万份。当日资金净流入2082.86万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为11.28亿元。有色ETF银华基金跟踪标的为中证有色金属指数，成立（2021-03-10）以来超额回报为6.87%，近一个月超额回报为0.62%，管理人为银华基金公司，基金经理为谭跃峰。

证券之星消息，8月10日，日经ETF工银基金（159866）涨1.65%，成交额2.54亿元。当日份额增加了1000万份，最新份额为10.35亿份，近20个交易日份额增加1.62亿份。当日资金净流入5564.27万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为17.38亿元。日经ETF工银基金跟踪标的为东京日经225指数，成立（2021-03-24）以来超额回报为10.78%，近一个月超额回报为1.29%，管理人为工银瑞信基金公司，基金经理为李锐敏 史宝珖。

证券之星消息，8月10日，养殖ETF鹏华基金（159867）涨3.33%，成交额5955.52万元。当日份额增加了1300万份，最新份额为17.03亿份，近20个交易日份额减少1900万份。当日资金净流入3562.31万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9.48亿元。养殖ETF鹏华基金跟踪标的为中证畜牧养殖指数，成立（2021-02-25）以来超额回报为7.23%，近一个月超额回报为0.39%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为陈龙 王力。

证券之星消息，8月10日，养殖ETF国泰基金（159865）涨3.58%，成交额3.24亿元。当日份额减少了3800万份，最新份额为118.82亿份，近20个交易日份额减少5400万份。当日资金净流入1.78亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为64.97亿元。养殖ETF国泰基金跟踪标的为中证畜牧养殖指数，成立（2021-03-01）以来超额回报为4.63%，近一个月超额回报为0.75%，管理人为国泰基金公司，基金经理为梁杏。

证券之星消息，8月10日，光伏ETF国泰基金（159864）跌0.35%，成交额999.92万元。当日份额减少了200万份，最新份额为6.42亿份，近20个交易日份额减少1500万份。当日资金净流出241.39万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3.61亿元。光伏ETF国泰基金跟踪标的为中证光伏产业指数，成立（2021-07-28）以来超额回报为-0.46%，近一个月超额回报为0.16%，管理人为国泰基金公司，基金经理为黄岳。

证券之星消息，8月10日，食品饮料ETF银华基金（159862）涨2.7%，成交额619.42万元。当日份额减少了150万份，最新份额为3.08亿份，近20个交易日份额减少3750万份。当日资金净流入291.92万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.74亿元。食品饮料ETF银华基金跟踪标的为细分食品，成立（2021-10-26）以来超额回报为6.28%，近一个月超额回报为0.93%，管理人为银华基金公司，基金经理为李宜璇。

证券之星消息，8月10日，光伏ETF鹏华基金（159863）涨0%，成交额358.68万元。最新份额为3.06亿份，最新资产净值计算值为1.76亿元。光伏ETF鹏华基金跟踪标的为中证光伏产业指数，成立（2021-02-22）以来超额回报为21.12%，近一个月超额回报为0.65%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为闫冬。

证券之星消息，8月10日，碳中和50ETF国泰基金（159861）涨0%，成交额593.38万元。当日份额减少了100万份，最新份额为9711.75万份，近20个交易日份额减少100万份。当日资金净流出73.44万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.03亿元。碳中和50ETF国泰基金跟踪标的为中证环保产业50指数，成立（2021-03-19）以来超额回报为18.15%，近一个月超额回报为0.74%，管理人为国泰基金公司，基金经理为王玉。

证券之星消息，8月10日，创新药ETF南方基金（159858）涨0.82%，成交额7329.79万元。当日份额增加了1600万份，最新份额为10.36亿份，近20个交易日份额增加9800万份。当日资金净流入1957.67万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7.66亿元。创新药ETF南方基金跟踪标的为中证创新药产业指数，成立（2021-03-12）以来超额回报为5.93%，近一个月超额回报为0.49%，管理人为南方基金公司，基金经理为朱恒红。

证券之星消息，8月10日，光伏ETF天弘基金（159857）跌0.27%，成交额6498.97万元。当日份额减少了700万份，最新份额为22.88亿份，近20个交易日份额减少3600万份。当日资金净流出1112.05万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为16.85亿元。光伏ETF天弘基金跟踪标的为中证光伏产业指数，成立（2021-02-04）以来超额回报为6.43%，近一个月超额回报为0.63%，管理人为天弘基金公司，基金经理为祁世超。

证券之星消息，8月10日，互联网龙头ETF工银基金（159856）涨0.81%，成交额211.92万元。当日份额减少了100万份，最新份额为3.47亿份，近20个交易日份额减少700万份。当日资金净流入149.68万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.18亿元。互联网龙头ETF工银基金跟踪标的为中证沪港深互联网人民币指数，成立（2021-01-22）以来超额回报为1.6%，近一个月超额回报为0.12%，管理人为工银瑞信基金公司，基金经理为史宝珖。

证券之星消息，8月10日，影视ETF银华基金（159855）涨1.59%，成交额1826.67万元。当日份额增加了250万份，最新份额为1.8亿份，近20个交易日份额减少950万份。当日资金净流入470.78万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.38亿元。影视ETF银华基金跟踪标的为中证影视主题指数，成立（2021-02-09）以来超额回报为2.71%，近一个月超额回报为0.12%，管理人为银华基金公司，基金经理为张亦驰。

证券之星消息，8月10日，金融科技ETF华宝基金（159851）跌0.31%，成交额2.01亿元。当日份额减少了900万份，最新份额为103.65亿份，近20个交易日份额减少2.35亿份。当日资金净流出1303.7万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为66.51亿元。金融科技ETF华宝基金跟踪标的为中证金融科技主题指数，成立（2021-03-04）以来超额回报为13.2%，近一个月超额回报为-0.07%，管理人为华宝基金公司，基金经理为陈建华 曹旭辰。

证券之星消息，8月10日，恒生国企ETF华夏基金（159850）涨0.73%，成交额602.86万元。当日份额减少了1100万份，最新份额为4.9亿份，近20个交易日份额减少5500万份。当日资金净流出495.37万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.12亿元。恒生国企ETF华夏基金跟踪标的为恒生中国企业指数，成立（2021-02-01）以来超额回报为4.69%，近一个月超额回报为0.06%，管理人为华夏基金公司，基金经理为徐猛。

证券之星消息，8月10日，生物科技ETF招商基金（159849）涨1.92%，成交额469.17万元。当日份额减少了200万份，最新份额为1.63亿份，近20个交易日份额减少1100万份。当日资金净流入31.14万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为8668.54万元。生物科技ETF招商基金跟踪标的为中证生物科技主题指数，成立（2021-02-08）以来超额回报为7.48%，近一个月超额回报为-0.03%，管理人为招商基金公司，基金经理为窦福成。

证券之星消息，8月10日，证券ETF国联安基金（159848）涨0.11%，成交额217.42万元。最新份额为1.53亿份，最新资产净值计算值为1.34亿元。证券ETF国联安基金跟踪标的为中证全指证券公司指数，成立（2021-02-09）以来超额回报为16.11%，近一个月超额回报为0.45%，管理人为国联安基金公司，基金经理为黄欣 章椹元。

证券之星消息，8月10日，医疗ETF易方达基金（159847）涨2.42%，成交额6119.3万元。当日份额减少了3600万份，最新份额为39.98亿份，近20个交易日份额减少1.79亿份。当日资金净流入1667.16万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为16.87亿元。医疗ETF易方达基金跟踪标的为中证医疗指数，成立（2021-07-08）以来超额回报为4.5%，近一个月超额回报为0.63%，管理人为易方达基金公司，基金经理为张湛。

证券之星消息，8月10日，食品饮料ETF招商基金（159843）涨2.17%，成交额1105.63万元。当日份额减少了300万份，最新份额为6.13亿份，近20个交易日份额减少4050万份。当日资金净流入570.79万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3.45亿元。食品饮料ETF招商基金跟踪标的为国证食品饮料行业指数，成立（2021-01-25）以来超额回报为13.49%，近一个月超额回报为0.92%，管理人为招商基金公司，基金经理为刘重杰。