中海可转债A

(000003)

净值:
0.8030
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-170.8030-0.25%
2017-11-160.8050-0.12%
2017-11-150.8060-1.35%
2017-11-140.8170-0.24%
2017-11-130.81900.37%
2017-11-100.81600.25%
2017-11-090.81400.12%
2017-11-080.81300.37%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7521亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 1817/1887
最近一月 -3.37% 1803/1887
最近三月 -1.59% 1681/1887
最近六月 4.56% 145/1887
最近一年 -7.70% 1253/1887
今年以来 -0.86% 1693/1887
成立以来 -5.59% 1824/1887
基金简称 单位净值 日增长率
中海上证501.26702.01%
中海惠利0.96200.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.72%1.00%8.27%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.140.14%20.75%27.69%制造业
000651格力电器3.00123.512.360.97%0.03%21.67%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.37-1.88%-0.38%-3.66%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业719.508.60
金融业296.893.55
信息传输、软件和信息技术服务业275.603.29
房地产业245.522.93
采矿业37.650.45
其他6794.4581.18
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1244.2112.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8636.7285.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.401.67
其他各项资产44.280.44
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任基金经理:江小震