中海可转债A

(000003)

净值:
0.8090
日增长率:
-2.53%
累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-230.8090-2.53%
2020-01-220.83000.85%
2020-01-210.8230-1.20%
2020-01-200.83301.71%
2020-01-170.81900.61%
2020-01-160.8140-0.61%
2020-01-150.8190-0.49%
2020-01-140.8230-0.36%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 2733/2932
最近一月 -3.64% 2709/2932
最近三月 3.78% 70/2932
最近六月 2.63% 550/2932
最近一年 13.98% 60/2932
今年以来 17.22% 51/2932
成立以来 -12.76% 2756/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14金融业
600884杉杉股份9.99164.573.14制造业
000651格力电器3.00123.512.36制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.32制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2763.3320.11
其他10977.7479.89
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2763.3314.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15517.1981.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.743.74
其他各项资产145.520.76
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任基金经理:彭海平