中海可转债A

(000003)

净值:
0.7840
日增长率:
1.42%
累计净值:0.9940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-210.78401.42%
2019-03-200.7730-0.39%
2019-03-190.77600.39%
2019-03-180.77302.11%
2019-03-150.75700.66%
2019-03-140.7520-1.05%
2019-03-130.7600-1.81%
2019-03-120.77400.91%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7028亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.26% 13/2411
最近一月 11.21% 17/2411
最近三月 23.08% 15/2411
最近六月 18.97% 10/2411
最近一年 5.23% 1032/2411
今年以来 23.85% 13/2411
成立以来 -7.82% 2322/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中海积极增利0.94201.62%
中海消费2.29201.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业453.486.45
制造业384.225.47
金融业144.732.06
采矿业111.051.58
其他5934.0584.44
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1093.4815.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5875.4283.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.360.73
其他各项资产23.430.33
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任基金经理:彭海平