基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海可转债债券A(000003) |
净值：
1.0420
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2520 | 2026-06-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 88.85 | 9.99 | 119,964,419.07 |
| 2025-12-31 | - | 93.04 | 1.00 | 146,001,376.62 |
| 2025-09-30 | - | 105.98 | 1.92 | 137,684,411.02 |
| 2025-06-30 | - | 97.66 | 5.12 | 153,983,114.22 |
| 2025-03-31 | 0.80 | 65.47 | 22.64 | 202,338,470.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 梅寓寒 | 711 | 38.01 |
| 2021-09-04 | 2024-07-20 | 章俊 | 1050 | -16.94 |
| 2018-09-12 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1088 | 37.52 |
| 2014-03-21 | 2018-09-12 | 江小震 | 1636 | -13.46 |
| 2013-03-20 | 2014-04-30 | 周其源 | 406 | -10.00 |
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