中海可转债A

(000003)

净值:
0.8160
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.8160-0.49%
2017-09-210.8200-0.12%
2017-09-200.82100.00%
2017-09-190.82100.00%
2017-09-180.8210-0.12%
2017-09-150.82200.00%
2017-09-140.8220-0.72%
2017-09-130.82800.00%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7521亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 1797/1860
最近一月 -0.49% 1723/1860
最近三月 2.64% 111/1860
最近六月 2.26% 357/1860
最近一年 -5.23% 1116/1860
今年以来 0.74% 1428/1860
成立以来 -4.06% 1823/1860
基金简称 单位净值 日增长率
中海蓝筹0.78720.27%
中海上证501.15300.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002585双星新材10.64122.892.212.69%-1.29%-6.24%制造业
002262恩华药业5.47120.672.17-1.63%-8.20%2.72%制造业
002008大族激光5.07133.192.39-6.33%-5.83%12.19%制造业
002051中工国际4.54128.562.31-3.51%-0.38%-8.70%建筑业
000651格力电器4.28135.682.440.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业719.508.60
金融业296.893.55
信息传输、软件和信息技术服务业275.603.29
房地产业245.522.93
采矿业37.650.45
其他6794.4581.18
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1244.2112.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8636.7285.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.401.67
其他各项资产44.280.44
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任基金经理:江小震