中海可转债A

(000003)

净值:
0.6700
日增长率:
-0.45%
累计净值:0.8800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.6700-0.45%
2018-06-140.6730-0.15%
2018-06-130.6740-0.59%
2018-06-120.67800.89%
2018-06-110.6720-0.89%
2018-06-070.68500.15%
2018-06-060.68400.00%
2018-06-050.68401.48%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4822亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 1901/2014
最近一月 -8.22% 1884/2014
最近三月 -10.55% 1818/2014
最近六月 -12.42% 1713/2014
最近一年 -14.21% 1571/2014
今年以来 -12.65% 1925/2014
成立以来 -21.23% 1938/2014
基金简称 单位净值 日增长率
惠祥B0.90700.22%
中海上证501.18900.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业330.066.84
制造业239.844.97
金融业145.453.02
其他4108.3385.17
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票715.3512.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5053.8286.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.330.79
其他各项资产20.770.36
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任基金经理:江小震