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中海可转债A

(000003)

净值:
0.9540
日增长率:
1.81%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.95401.81%
2020-08-270.93700.11%
2020-08-260.9360-1.58%
2020-08-250.9510-0.31%
2020-08-240.9540-0.31%
2020-08-170.96502.01%
2020-08-140.94601.18%
2020-08-130.93500.86%
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基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9489亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 3204/3663
最近一月 6.24% 16/3663
最近三月 27.71% 4/3663
最近六月 15.92% 22/3663
最近一年 29.62% 29/3663
今年以来 16.91% 59/3663
成立以来 12.16% 1481/3663
基金简称 单位净值 日增长率
中海医疗保健2.40302.91%
中海医药健康A2.60902.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14金融业
600884杉杉股份9.99164.573.14制造业
000651格力电器3.00123.512.36制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.32制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1879.2519.80
其他7611.9080.20
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1879.2514.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10683.5780.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计573.424.33
其他各项资产117.030.88
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任基金经理:彭海平
  • 基金公告
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