中海可转债债券A(000003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,772,698.31 |
1,917,768.22 |
1,322,514.93 |
-1,523,090.39 |
| 本期利润 |
11,782,343.66 |
4,092,938.03 |
6,123,431.90 |
270,489.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.65 |
7.12 |
9.69 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.57 |
10.08 |
3.74 |
-4.98 |
| 期末可供分配利润 |
-13,426,625.85 |
-26,126,297.99 |
-20,200,584.32 |
-40,893,409.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
53,041,305.45 |
67,180,107.20 |
42,250,164.36 |
67,530,168.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.92 |
0.83 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.04 |
7.81 |
-2.06 |
-10.29 |
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