中海可转债债券A(000003)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中海可转债债券A(000003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	363,200.86	125,225.78	1,479,698.47	124,973.56
存出保证金	41,643.63	26,098.40	25,057.20	12,826.91
交易性金融资产	135,837,411.64	150,385,669.65	67,984,039.42	78,081,306.23
其中：股票投资	-	-	3,172,223.00	6,887,733.10
债券投资	135,837,411.64	150,385,669.65	64,811,816.42	71,193,573.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,997,808.22	-	5,502,111.10	-
应收证券清算款	1,002,739.73	-	2,531,493.10	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,662.40	3,095,128.37	140,890.34	185,917.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,360,490.59	161,396,235.36	82,774,692.73	88,038,806.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	2,000,000.00	-
应付证券清算款	-	6,247,034.65	-	-
应付赎回款	1,040,135.92	936,440.65	2,637,626.37	12,820.33
应付管理人报酬	87,567.43	87,714.44	54,720.46	54,816.96
应付托管费	23,351.32	23,390.51	14,592.14	14,617.88
应付销售服务费	27,166.86	26,463.76	11,765.80	6,751.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,554.33	1,803.59	745.21	948.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,338.11	90,273.54	201,839.06	79,360.77
负债合计	1,359,113.97	7,413,121.14	4,921,289.04	169,315.76
所有者权益
实收基金	145,326,010.69	170,047,663.03	94,354,186.15	115,695,476.26
未分配利润	675,365.93	-16,064,548.81	-16,500,782.46	-27,825,985.57
所有者权益合计	146,001,376.62	153,983,114.22	77,853,403.69	87,869,490.69
负债及所有者权益总计	147,360,490.59	161,396,235.36	82,774,692.73	88,038,806.45

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