嘉实中证500ETF联接A

(000008)

净值:
1.2589
日增长率:
0.83%
累计净值:1.3249 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证500ETF联接A(000008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.25890.83%
2018-11-151.24851.55%
2018-11-141.2294-0.36%
2018-11-131.23391.75%
2018-11-121.21272.46%
2018-11-091.1836-0.28%
2018-11-081.1869-0.68%
2018-11-071.1950-0.46%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 2.9292亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6286亿元
最近分红 嘉实中证500ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.19% 63/355
最近一月 9.90% 67/355
最近三月 -5.31% 213/355
最近六月 -20.91% 182/355
最近一年 -26.76% 187/355
今年以来 -23.65% 278/355
成立以来 31.27% 63/355
基金简称 单位净值 日增长率
多利进取0.70541.89%
嘉实成长增强混合0.89301.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份6.3341.400.061.99%-1.70%-7.78%房地产业
601717郑煤机2.1016.360.02-10.77%-9.52%3.18%制造业
600643爱建集团0.7612.390.02-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份0.7011.970.021.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电0.5114.310.024.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2697.692.32
信息传输、软件和信息技术服务业399.950.34
批发和零售业228.160.20
房地产业226.210.19
交通运输、仓储和邮政业166.970.14
其他112863.4596.81
嘉实中证500ETF联接A(000008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4499.793.86
存托凭证0.000.00
基金投资105185.0690.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6696.515.75
其他各项资产155.730.13
嘉实中证500ETF联接A(000008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如484-6.510.90
2016-01-05至今陈正宪484-6.510.90
2013-03-222016-01-05杨宇101981.1239.48
现任基金经理:陈正宪 何如