基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500ETF联接A(000008) |
净值：
2.1416
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日增长率：
0.20%
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累计净值：2.2076 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 800.00 | 61,320.00 | 0.00 |
| 688297 | 中无人机 | 828.00 | 41,184.72 | 0.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 400.00 | 39,740.00 | 0.00 |
| 688183 | 生益电子 | 400.00 | 31,400.00 | 0.00 |
| 603129 | 春风动力 | 100.00 | 26,825.00 | 0.00 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 17,803.00 | 0.00 |
| 688220 | 翱捷科技 | 149.00 | 16,464.50 | 0.00 |
| 002409 | 雅克科技 | 200.00 | 14,750.00 | 0.00 |
| 300803 | 指南针 | 85.00 | 14,206.05 | 0.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 133.00 | 13,871.90 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 626,560.21 | 0.03 | 72.23 |
| 金融业 | 72,911.05 | - | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,761.00 | - | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,744.00 | - | 3.77 |
| 采矿业 | 24,955.20 | - | 2.88 |
| 批发和零售业 | 12,730.75 | - | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,825.00 | - | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 9,262.00 | - | 1.07 |
| 房地产业 | 7,649.00 | - | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,811.00 | - | 0.79 |
| 建筑业 | 5,978.00 | - | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 5,014.20 | - | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,572.00 | - | 0.30 |
| 综合 | 2,328.00 | - | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,977.00 | - | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,279.00 | - | 0.15 |
| 教育 | 1,104.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.78 | 7.69 | 2,112,267,709.41 |
| 2025-06-30 | 0.56 | - | 5.63 | 1,798,944,950.05 |
| 2025-03-31 | 0.42 | - | 5.89 | 1,785,415,038.74 |
| 2024-12-31 | 0.05 | - | 5.78 | 1,832,363,870.08 |
| 2024-09-30 | 2.84 | - | 7.72 | 2,661,143,826.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1510 | 3.97 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3599 | 22.60 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 17.92 |
| 2013-03-22 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1019 | 83.66 |
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