嘉实中证500ETF联接

(000008)

净值:
1.7368
日增长率:
0.28%
累计净值:1.7368 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证500ETF联接(000008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.73680.28%
2017-11-281.73201.58%
2017-11-271.7051-1.26%
2017-11-241.72680.05%
2017-11-231.7260-2.36%
2017-11-221.7677-0.25%
2017-11-211.77210.35%
2017-11-201.76591.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 2.9292亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6070亿元
最近分红 嘉实中证500ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 61/275
最近一月 -4.45% 219/275
最近三月 -1.15% 197/275
最近六月 8.32% 164/275
最近一年 -2.78% 182/275
今年以来 2.16% 205/275
成立以来 73.68% 44/275
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50701.01%
嘉实新能源新材料股票A1.16031.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份6.3341.400.06-0.20%-4.57%-23.39%房地产业
601717郑煤机2.1016.360.02-10.77%-9.52%3.18%制造业
600643爱建集团0.7612.390.022.54%-5.61%-5.61%金融业
601012隆基股份0.7011.970.021.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电0.5114.310.02-0.74%-2.10%21.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业654.671.49
批发和零售业56.570.13
房地产业56.560.13
信息传输、软件和信息技术服务业50.910.12
采矿业25.920.06
其他42918.9198.07
嘉实中证500ETF联接(000008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票970.301.71
存托凭证0.000.00
基金投资51546.2890.87
债券0.230.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3768.936.64
其他各项资产441.190.78
嘉实中证500ETF联接(000008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如484-6.510.90
2016-01-05至今陈正宪484-6.510.90
2013-03-222016-01-05杨宇101981.1239.48
现任基金经理:陈正宪 何如