嘉实中证500ETF联接

(000008)

净值:
1.6484
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.6484 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证500ETF联接(000008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.6484-0.45%
2018-05-161.6559-0.23%
2018-05-151.65970.85%
2018-05-141.6457-0.38%
2018-05-111.6520-0.75%
2018-05-101.66440.18%
2018-05-091.6614-0.20%
2018-05-081.66480.37%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 2.9292亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2184亿元
最近分红 嘉实中证500ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 193/316
最近一月 1.51% 196/316
最近三月 3.80% 66/316
最近六月 -5.70% 135/316
最近一年 -0.14% 185/316
今年以来 -4.12% 179/316
成立以来 64.84% 46/316
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实金融精选股票A0.99441.20%
嘉实金融精选股票C0.99361.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份6.3341.400.061.99%-1.70%-7.78%房地产业
601717郑煤机2.1016.360.02-10.77%-9.52%3.18%制造业
600643爱建集团0.7612.390.02-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份0.7011.970.021.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电0.5114.310.024.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1971.822.40
信息传输、软件和信息技术服务业313.230.38
房地产业200.970.24
批发和零售业180.770.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业110.710.13
其他79640.5396.63
嘉实中证500ETF联接(000008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3327.554.03
存托凭证0.000.00
基金投资74109.4989.76
债券0.200.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4640.265.62
其他各项资产482.700.58
嘉实中证500ETF联接(000008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如484-6.510.90
2016-01-05至今陈正宪484-6.510.90
2013-03-222016-01-05杨宇101981.1239.48
现任基金经理:陈正宪 何如