嘉实中证500ETF联接A(000008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

嘉实中证500ETF联接A(000008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	500,242,983.22	77,668,185.82	182,074,923.85	-182,253,653.69
利息合计	428,877.56	204,355.34	523,773.76	258,787.85
其中：存款利息收入	428,877.56	204,355.34	523,773.76	258,787.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,487,308.64	-7,477,866.87	90,640,283.06	-19,367,870.64
其中：股票投资收益	7,485,867.57	2,197,295.46	6,540,303.73	1,317,154.54
基金投资收益	60,082,170.13	-10,474,553.69	-17,640,460.57	-19,976,154.93
债券投资收益	75,664.86	39.11	1,325.44	846.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,518,710.21	696,151.79	-334,071.97	-797,371.12
股利收益	22,324,895.87	103,200.46	102,073,186.43	87,654.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	401,419,632.94	84,709,587.11	90,178,749.01	-163,373,660.83
其他收入	907,164.08	232,110.24	732,118.02	229,089.93
费用	1,761,061.57	750,456.87	2,339,947.41	1,149,035.25
管理人报酬	195,453.23	90,476.61	225,016.55	108,916.06
基金托管费	65,151.17	30,158.89	75,005.45	36,305.31
销售服务费	1,083,114.19	545,740.64	1,873,689.46	915,281.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,806.53	84,080.73	166,235.95	88,532.66
利润总额	498,481,921.65	76,917,728.95	179,734,976.44	-183,402,688.94

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