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嘉实中证500ETF联接A(000008)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.8009 1.8669
2 2023-02-10 1.7878 1.8538
3 2023-02-03 1.7900 1.8560
4 2023-01-20 1.7656 1.8316
5 2023-01-13 1.7138 1.7798
6 2023-01-12 1.7025 1.7685
7 2023-01-11 1.7021 1.7681
8 2023-01-10 1.7113 1.7773
9 2023-01-09 1.7091 1.7751
10 2023-01-06 1.7018 1.7678
11 2023-01-05 1.7012 1.7672
12 2023-01-04 1.6856 1.7516
13 2023-01-03 1.6866 1.7526
14 2022-12-31 1.6621 1.7281
15 2022-12-30 1.6621 1.7281
16 2022-12-29 1.6602 1.7262
17 2022-12-28 1.6614 1.7274
18 2022-12-27 1.6679 1.7339
19 2022-12-26 1.6565 1.7225
20 2022-12-23 1.6350 1.7010
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