大摩双利C

(000025)

净值:
1.1470
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利C(000025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1470-0.09%
2019-06-051.14800.00%
2019-05-311.15000.00%
2019-05-301.15000.00%
2019-05-291.15000.00%
2019-05-281.15000.00%
2019-05-271.15000.00%
2019-05-241.15000.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 11.8441亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4279亿元
最近分红 大摩双利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1725/2648
最近一月 0.44% 1829/2648
最近三月 0.09% 1957/2648
最近六月 1.58% 1173/2648
最近一年 6.16% 566/2648
今年以来 2.21% 1106/2648
成立以来 44.30% 308/2648
基金简称 单位净值 日增长率
大摩主题优选混合2.02800.95%
大摩新机遇0.97100.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩双利C(000025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券235104.6892.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8262.863.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4636.551.83
其他各项资产5614.872.21
大摩双利C(000025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87617.1313.97
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.1018.68
现任基金经理:张雪