大摩双利C

(000025)

净值:
1.0870
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利C(000025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.08700.00%
2018-05-221.0870-0.09%
2018-05-211.08800.09%
2018-05-181.08700.00%
2018-05-171.08700.00%
2018-05-161.08700.00%
2018-05-151.0870-0.09%
2018-05-141.08800.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1178/1987
最近一月 -0.09% 1346/1987
最近三月 1.12% 1063/1987
最近六月 2.07% 1068/1987
最近一年 3.76% 967/1987
今年以来 2.07% 899/1987
成立以来 35.93% 310/1987
基金简称 单位净值 日增长率
大摩双利C1.08700.00%
大摩信价债A1.10800.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩双利C(000025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194537.0292.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5040.022.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1542.780.73
其他各项资产9122.824.34
大摩双利C(000025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87617.1313.97
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.1018.68
现任基金经理:张雪