大摩双利C

(000025)

净值:
1.1020
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利C(000025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.1020-0.09%
2018-08-091.10300.09%
2018-08-081.10200.00%
2018-08-071.10200.09%
2018-08-061.10100.09%
2018-08-031.10000.09%
2018-08-021.09900.09%
2018-08-011.09800.09%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 11.8441亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8194亿元
最近分红 大摩双利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 421/2048
最近一月 1.47% 299/2048
最近三月 1.29% 1049/2048
最近六月 2.89% 966/2048
最近一年 3.96% 908/2048
今年以来 3.47% 941/2048
成立以来 37.80% 308/2048
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业1.17702.88%
大摩品质生活1.52101.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩双利C(000025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券216176.7795.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1159.230.51
其他各项资产10168.964.47
大摩双利C(000025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87617.1313.97
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.1018.68
现任基金经理:张雪