大摩双利增强债券C(000025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,805,535.36 |
4,214,095.68 |
25,809,907.00 |
15,837,196.71 |
| 本期利润 |
3,998,623.81 |
2,206,975.14 |
22,096,552.58 |
13,822,645.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.60 |
5.03 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.73 |
5.36 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
47,567,329.53 |
50,893,013.96 |
59,340,413.55 |
56,590,969.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
297,846,977.33 |
328,302,596.18 |
398,641,551.53 |
436,256,540.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.48 |
76.50 |
75.22 |
71.37 |
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