大摩双利增强债券C(000025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩双利增强债券C(000025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,136,104.43	9,967,427.47	59,626,297.78	37,872,611.61
利息合计	66,480.87	37,611.67	281,275.84	193,455.14
其中：存款利息收入	65,147.17	36,686.19	278,515.66	192,708.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,333.70	925.48	2,760.18	747.13
投资收益合计	28,573,072.39	13,417,766.89	66,918,392.31	41,978,556.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,573,072.39	13,417,766.89	66,918,392.31	41,978,556.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,556,845.23	-3,519,599.20	-7,638,419.32	-4,314,570.98
其他收入	53,396.40	31,648.11	65,048.95	15,171.30
费用	9,456,925.76	5,154,884.87	15,423,678.50	9,167,493.15
管理人报酬	4,727,696.90	2,539,426.83	6,355,531.62	3,513,544.54
基金托管费	1,260,719.17	677,180.51	1,694,808.44	936,945.21
销售服务费	1,367,044.07	735,228.76	1,761,665.49	923,652.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,812,334.52	1,052,226.50	5,261,060.58	3,587,147.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,812,334.52	1,052,226.50	5,261,060.58	3,587,147.29
其他费用	240,355.22	124,715.04	261,723.53	147,180.35
利润总额	8,679,178.67	4,812,542.60	44,202,619.28	28,705,118.46

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