嘉实美股(美元现汇)(000044) |
净值:
2.5460
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日增长率:
-0.35%
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累计净值:2.5460 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息技术 | 45857.60 | 36.13 |
非日常生活消费品 | 17361.15 | 13.68 |
医疗保健 | 14442.67 | 11.38 |
工业 | 8662.49 | 6.83 |
通讯业务 | 7784.16 | 6.13 | 其他 | 32807.74 | 25.85 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 115063.19 | 90.05 |
存托凭证 | 1506.76 | 1.18 |
基金投资 | 1155.85 | 0.90 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8712.51 | 6.82 |
其他各项资产 | 870.42 | 0.68 |