嘉实美股(美元现汇)

(000044)

净值:
1.6860
日增长率:
1.20%
累计净值:1.6860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(美元现汇)(000044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.68601.20%
2019-06-041.66602.27%
2019-05-301.67400.54%
2019-05-291.6650-0.89%
2019-05-281.6800-0.18%
2019-05-271.6830-0.06%
2019-05-241.68400.18%
2019-05-231.6810-1.41%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 0.4678亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1616亿元
最近分红 嘉实美股(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 24/319
最近一月 4.57% 48/319
最近三月 5.12% 29/319
最近六月 17.48% 28/319
最近一年 5.18% 101/319
今年以来 21.18% 39/319
成立以来 80.80% 18/319
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软4.003641.736.83--------
AAPLAPPL2.003467.066.50--------
FB脸谱1.001762.963.30--------
AAPLAPPL0.002835.005.49--------
MSFT微软5.004273.445.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术14795.6828.66
非必需消费品7680.8714.88
医疗保健7568.4414.66
电信服务6638.1612.86
必需消费品3928.837.61
其他11011.2321.33
嘉实美股(美元现汇)(000044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47230.5783.24
存托凭证1088.531.92
基金投资438.800.77
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6279.7911.07
其他各项资产1701.923.00
嘉实美股(美元现汇)(000044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-14至今张自力141935.6043.69
现任基金经理:张自力