嘉实美股(美元现汇)

(000044)

净值:
1.6630
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.6630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(美元现汇)(000044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.6630-1.07%
2018-11-081.6810-0.24%
2018-11-071.68502.37%
2018-11-061.64600.55%
2018-11-051.6370-0.18%
2018-11-021.6400-1.26%
2018-11-011.66100.97%
2018-10-311.64501.61%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 0.4678亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3599亿元
最近分红 嘉实美股(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 66/244
最近一月 -4.00% 192/244
最近三月 -4.38% 131/244
最近六月 1.88% 75/244
最近一年 8.52% 33/244
今年以来 8.38% 27/244
成立以来 68.10% 18/244
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C0.86100.58%
嘉实文体娱乐股票A0.86900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软5.004273.445.11--------
MSFT微软1.00993.244.77--------
AAPLAPPL1.001238.645.95--------
GOOG谷歌0.00811.393.90--------
MSFT微软1.00816.514.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术29593.2735.40
医疗保健14147.9816.92
非必需消费品14060.1316.82
工业6410.887.67
电信服务6162.537.37
其他13225.5815.82
嘉实美股(美元现汇)(000044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78930.8088.81
存托凭证137.390.15
基金投资126.140.14
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7815.958.79
其他各项资产1864.882.10
嘉实美股(美元现汇)(000044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-14至今张自力141935.6043.69
现任基金经理:张自力