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嘉实美股(美元现汇)

(000044)

净值:
2.5460
日增长率:
-0.35%
累计净值:2.5460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(美元现汇)(000044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-102.5460-0.35%
2023-02-092.5550-0.66%
2023-02-022.61201.71%
2023-01-192.3990-0.87%
2023-01-122.43600.54%
2023-01-112.42301.47%
2023-01-102.38800.72%
2023-01-092.37100.25%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 0.4678亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6907亿元
最近分红 嘉实美股(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.42% 862/1076
最近一月 -4.91% 852/1076
最近三月 -0.62% 693/1076
最近六月 -6.92% 666/1076
最近一年 -13.23% 580/1076
今年以来 3.20% 119/1076
成立以来 142.10% 14/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
AAPLAPPL2.005194.748.92--
FB脸谱1.001744.443.00--
AAPLAPPL2.003567.127.11--
FB脸谱1.001440.162.87--
AAPLAPPL2.003238.056.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术45857.6036.13
非日常生活消费品17361.1513.68
医疗保健14442.6711.38
工业8662.496.83
通讯业务7784.166.13
其他32807.7425.85
嘉实美股(美元现汇)(000044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115063.1990.05
存托凭证1506.761.18
基金投资1155.850.90
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8712.516.82
其他各项资产870.420.68
嘉实美股(美元现汇)(000044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张自力
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