嘉实美股(美元现汇)

(000044)

净值:
1.8110
日增长率:
0.72%
累计净值:1.8110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(美元现汇)(000044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.81100.72%
2018-09-171.7980-1.53%
2018-09-141.82600.11%
2018-09-131.82400.39%
2018-09-121.8170-0.06%
2018-09-111.81800.66%
2018-09-101.80600.39%
2018-09-071.7990-0.06%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 0.4678亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0808亿元
最近分红 嘉实美股(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 200/227
最近一月 3.19% 16/227
最近三月 4.08% 79/227
最近六月 8.57% 43/227
最近一年 23.79% 23/227
今年以来 16.76% 20/227
成立以来 81.10% 17/227
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值精选股票0.92472.88%
嘉实沪港深回报混合1.00532.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.00993.244.77--------
AAPLAPPL1.001238.645.95--------
GOOG谷歌0.00811.393.90--------
MSFT微软1.00816.514.98--------
AAPLAPPL1.001066.946.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术8515.0640.92
非必需消费品3576.0917.19
医疗保健2797.7713.45
金融1283.176.17
工业1253.926.03
其他3378.6816.24
嘉实美股(美元现汇)(000044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18744.5687.68
存托凭证23.910.11
基金投资353.451.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1863.048.71
其他各项资产392.651.84
嘉实美股(美元现汇)(000044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-14至今张自力141935.6043.69
现任基金经理:张自力