嘉实美国成长股票美元现汇(000044)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实美国成长股票美元现汇(000044)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	613,917,549.97	76,779,858.32	787,034,281.80	487,616,809.93
利息合计	531,638.18	346,359.12	428,919.72	146,757.30
其中：存款利息收入	531,638.18	346,359.12	428,919.72	146,757.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	304,938,272.80	91,309,984.12	249,850,716.18	51,690,656.65
其中：股票投资收益	279,442,759.69	75,089,236.69	229,598,946.56	43,862,349.02
基金投资收益	-2,938,664.11	-603,762.41	322,887.03	-49,181.94
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,434,177.22	16,824,509.84	19,928,882.59	7,877,489.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	287,868,287.44	-34,921,232.14	606,664,419.44	466,295,659.49
其他收入	4,751,125.66	3,177,490.80	4,804,461.39	1,326,226.40
费用	76,365,820.19	42,131,211.97	75,623,619.21	27,216,915.75
管理人报酬	65,079,173.63	35,817,895.71	63,102,482.20	22,665,577.98
基金托管费	11,103,838.80	6,226,959.23	12,269,927.12	4,407,195.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,160.17	84,709.44	238,283.60	141,598.92
利润总额	537,551,729.78	34,648,646.35	711,410,662.59	460,399,894.18

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