嘉实美国成长股票美元现汇(000044)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实美国成长股票美元现汇(000044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	665,881,747.69	613,917,549.97	76,779,858.32	787,034,281.80
利息合计	149,900.19	531,638.18	346,359.12	428,919.72
其中：存款利息收入	149,900.19	531,638.18	346,359.12	428,919.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	270,790,975.23	304,938,272.80	91,309,984.12	249,850,716.18
其中：股票投资收益	262,873,074.83	279,442,759.69	75,089,236.69	229,598,946.56
基金投资收益	-4,039,407.54	-2,938,664.11	-603,762.41	322,887.03
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,957,307.94	28,434,177.22	16,824,509.84	19,928,882.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	402,934,382.87	287,868,287.44	-34,921,232.14	606,664,419.44
其他收入	1,387,607.43	4,751,125.66	3,177,490.80	4,804,461.39
费用	34,204,924.00	76,365,820.19	42,131,211.97	75,623,619.21
管理人报酬	29,242,291.68	65,079,173.63	35,817,895.71	63,102,482.20
基金托管费	4,873,715.34	11,103,838.80	6,226,959.23	12,269,927.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,916.98	181,160.17	84,709.44	238,283.60
利润总额	631,676,823.69	537,551,729.78	34,648,646.35	711,410,662.59

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