嘉实美国成长股票美元现汇(000044)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,586,100.35 |
1,507,888.53 |
3,395,948.59 |
-120,729.20 |
| 本期利润 |
14,528,237.68 |
2,799,426.31 |
31,475,207.38 |
21,607,639.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.07 |
0.71 |
7.25 |
4.89 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.03 |
2.46 |
26.96 |
19.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.27 |
4.20 |
30.75 |
21.04 |
| 期末可供分配利润 |
25,376,537.54 |
23,872,044.39 |
26,993,612.92 |
25,423,851.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.11 |
6.87 |
6.48 |
5.65 |
| 期末基金资产净值 |
108,937,223.14 |
108,546,815.07 |
125,419,531.28 |
124,373,571.37 |
| 期末基金份额净值 |
4.95 |
4.36 |
4.19 |
3.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
395.30 |
336.40 |
318.80 |
287.70 |
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