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工银产业债债券B(000046)
工银产业债债券B
(000046)
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累计净值：1.9290
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2026-08-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-18 | 1.5500 | 0.06% |
| 2026-08-17 | 1.5490 | 0.32% |
| 2026-08-14 | 1.5440 | -0.06% |
| 2026-08-13 | 1.5450 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.5470 | 0.13% |
| 2026-08-11 | 1.5450 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.5480 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.5450 | 0.26% |
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基金全称
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工银瑞信产业债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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谷青春 张玮升 赵建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.35亿元
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份额规模
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11.1282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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13.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 473,300.00 | 82,070,220.00 | 1.11 |
| 300408 | 三环集团 | 345,800.00 | 57,714,020.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,100.00 | 38,947,291.00 | 0.53 |
| 002409 | 雅克科技 | 162,100.00 | 36,391,450.00 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 996,300.00 | 35,368,650.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,396,800.00 | 35,115,552.00 | 0.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 56,744.00 | 29,796,274.40 | 0.40 |
| 600176 | 中国巨石 | 386,648.00 | 28,178,906.24 | 0.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 891,891.00 | 26,480,243.79 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 356,400.00 | 25,090,560.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 910,745,478.98 | 12.37 | 76.02 |
| 金融业 | 88,348,809.79 | 1.20 | 7.37 |
| 采矿业 | 70,286,650.00 | 0.95 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,536,282.11 | 0.67 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,873,920.00 | 0.38 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,009,594.00 | 0.29 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,161,652.00 | 0.27 | 1.68 |
| 房地产业 | 10,004,437.00 | 0.14 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.27 | 109.21 | 1.41 | 7,363,194,218.37 |
| 2026-03-31 | 14.45 | 100.09 | 0.90 | 9,039,831,196.15 |
| 2025-12-31 | 16.32 | 99.71 | 0.40 | 6,192,084,449.85 |
| 2025-09-30 | 17.35 | 91.04 | 0.56 | 4,724,989,926.08 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 108.40 | 1.10 | 3,920,376,407.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-13 | - | 赵建 | 7 | 0.19 |
| 2025-05-22 | - | 张玮升 | 455 | 7.71 |
| 2023-12-25 | - | 谷青春 | 969 | 16.02 |
| 2013-03-29 | 2026-08-13 | 何秀红 | 4885 | 103.57 |
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