工银产业债B

(000046)

净值:
1.2820
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银产业债B(000046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-201.2820-0.08%
2018-08-171.2830-0.23%
2018-08-161.2860-0.08%
2018-08-151.2870-0.23%
2018-08-141.2900-0.15%
2018-08-131.2920-0.15%
2018-08-101.2940-0.15%
2018-08-091.29600.31%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 40.2694亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3831亿元
最近分红 工银产业债B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 1718/2054
最近一月 0.08% 1504/2054
最近三月 -0.16% 1476/2054
最近六月 0.71% 1387/2054
最近一年 2.89% 1055/2054
今年以来 1.58% 1397/2054
成立以来 43.10% 235/2054
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.99610.80%
工银印度基金美元0.14450.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化40.00237.200.46-2.27%0.67%1.21%采矿业
601166兴业银行17.00286.620.55-1.42%1.22%8.98%金融业
002311海大集团12.87235.130.450.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份10.00215.900.428.61%21.84%28.03%制造业
601318中国平安10.00496.100.96-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3068.075.70
金融业2234.364.15
房地产业306.400.57
批发和零售业253.310.47
建筑业152.700.28
其他47833.3388.83
工银产业债B(000046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6536.619.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58111.8887.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1058.011.59
其他各项资产1044.521.56
工银产业债B(000046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-29至今何秀红149634.9629.47
现任基金经理:何秀红